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WFG

Wills Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 275 mi Giro 8,54%
Retorno est. (1 ano) 24,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,59%
Retorno est. (1 ano)
+24,07%
Retorno est. (3 anos)
+57,54%
Retorno est. (5 anos)
+76,42%
Retorno est. (10 anos)
+230,89%
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,98 mi
Fluxo de capital (%)
2,18%
10 maiores posições (%)
45,04%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
26
Reduzida
35
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XYL
Xylem
XYL
+US$ 2,67 mi
2
ícone de BMI
Badger Meter
BMI
+US$ 2,66 mi
3
ícone de DECK
Deckers Outdoor
DECK
+US$ 1,45 mi
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 1,17 mi
5
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 517 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 991 mil
2
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 990 mil
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 844 mil
4
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 610 mil
5
ícone de DHR
Danaher
DHR
+US$ 544 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 21,2%
2 Diversos 14,05%
3 Financeiro 13,06%
4 Industriais 12,52%
5 Bens de consumo básico 8,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 21,4 mi 7,8%
42.803
-1.269
-3% -US$ 610 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 16,3 mi 5,92%
56.193
-8
-0% -US$ 2,29 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de PANW
3
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 15,4 mi 5,61%
45.182
-4.325
-9% -US$ 990 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 13,1 mi 4,78%
35.189
-72
-0,2% -US$ 29,1 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 11,4 mi 4,15%
31.936
-2.346
-7% -US$ 844 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de IAU
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 11 mi 3,99%
145.131
-1.140
-0,8% -US$ 96,8 mil
2019 Q3
27 trimestres
ícone de LMT
7
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 10,4 mi 3,8%
20.488
-137
-0,7% -US$ 74,1 mil
2015 Q2
44 trimestres
ícone de AMZN
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 8,94 mi 3,25%
37.496
-158
-0,4% -US$ 39,7 mil
2015 Q3
43 trimestres
ícone de JPST
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 8,47 mi 3,08%
167.437
-4.207
-2% -US$ 213 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de PG
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 7,33 mi 2,67%
49.959
+233
+0,5% +US$ 33,9 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de UNP
11
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 7,06 mi 2,57%
25.959
+530
+2% +US$ 139 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de CVX
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 6,88 mi 2,5%
41.517
+247
+0,6% +US$ 46 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de MOG.A
13
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
US$ 6,81 mi 2,48%
16.077
-168
-1% -US$ 57,4 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de PEP
14
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 6,76 mi 2,46%
49.929
+46
+0,1% +US$ 6,88 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,23 mi 2,27%
19.047
+802
+4% +US$ 249 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AVGO
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 6,22 mi 2,26%
16.459
-107
-0,6% -US$ 42,9 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de WTRG
17
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
US$ 5,83 mi 2,12%
152.307
-590
-0,4% -US$ 22,5 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de DHR
18
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 5,42 mi 1,97%
28.431
-2.995
-10% -US$ 544 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de SHW
19
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 5,05 mi 1,84%
14.670
-115
-0,8% -US$ 36,7 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de D
20
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
US$ 5,03 mi 1,83%
73.643
+122
+0,2% +US$ 7,93 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de KMB
21
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 5,02 mi 1,83%
45.692
-480
-1% -US$ 47,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SO
22
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 4,21 mi 1,53%
44.018
-693
-2% -US$ 65,2 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de PFE
23
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 4,15 mi 1,51%
172.222
+19.751
+13% +US$ 517 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de AMLP
24
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
US$ 4,03 mi 1,47%
77.709
+1.936
+3% +US$ 102 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CF
25
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
US$ 3,64 mi 1,33%
33.640
+131
+0,4% +US$ 15,4 mil
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

ACA
American Capital Advisory Ketchum, Idaho AUM de US$ 275 mi 22,21% Retorno est. (1 ano)
WA
Westfuller Advisors New York AUM de US$ 275 mi 24,54% Retorno est. (1 ano)
SCM
Spreng Capital Management Bucyrus, Ohio AUM de US$ 275 mi 21,47% Retorno est. (1 ano)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands AUM de US$ 274 mi 18,22% Retorno est. (1 ano)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut AUM de US$ 274 mi 43,74% Retorno est. (1 ano)
KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 274 mi 28,8% Retorno est. (1 ano)
VWA
Valued Wealth Advisors Holladay, Utah AUM de US$ 275 mi 24,94% Retorno est. (1 ano)
DWM
Dopkins Wealth Management Williamsville, New York AUM de US$ 275 mi 25,54% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wills Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Wills Financial Group detinha 82 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Wills Financial Group mostra 7 novas, 26 aumentaram e 35 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Xylem: 23.135 ações no valor de US$ 2,73 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 991 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Wills Financial Group no T2 2026 foi Xylem: 23.135 ações no valor de US$ 2,73 mi.
  • Wills Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 517 mil.
  • A maior redução de Wills Financial Group em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 991 mil.
  • As dez maiores posições de Wills Financial Group representam 45% de sua carteira de US$ 275 mi no T2 2026.
  • Wills Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Wills Financial Group subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wills Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.