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WFG
Wills Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
8.54%
Rendimiento estimado a 1 año
24.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+230.89%
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 5.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.04%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
26
Reducidas
35
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 517 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 991 k |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 990 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 844 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 610 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 544 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.2% |
| 2 | Varios | 14.05% |
| 3 | Finanzas | 13.06% |
| 4 | Industriales | 12.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 21.4 M | 7.8% |
42,803
-1,269
| -3% | -USD 610 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.3 M | 5.92% |
56,193
-8
| -0% | -USD 2.29 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 15.4 M | 5.61% |
45,182
-4,325
| -9% | -USD 990 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.1 M | 4.78% |
35,189
-72
| -0.2% | -USD 29.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.4 M | 4.15% |
31,936
-2,346
| -7% | -USD 844 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 11 M | 3.99% |
145,131
-1,140
| -0.8% | -USD 96.8 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 10.4 M | 3.8% |
20,488
-137
| -0.7% | -USD 74.1 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.94 M | 3.25% |
37,496
-158
| -0.4% | -USD 39.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.47 M | 3.08% |
167,437
-4,207
| -2% | -USD 213 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.33 M | 2.67% |
49,959
+233
| +0.5% | +USD 33.9 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 7.06 M | 2.57% |
25,959
+530
| +2% | +USD 139 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.88 M | 2.5% |
41,517
+247
| +0.6% | +USD 46 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| USD 6.81 M | 2.48% |
16,077
-168
| -1% | -USD 57.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.76 M | 2.46% |
49,929
+46
| +0.1% | +USD 6.88 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.23 M | 2.27% |
19,047
+802
| +4% | +USD 249 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.22 M | 2.26% |
16,459
-107
| -0.6% | -USD 42.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 5.83 M | 2.12% |
152,307
-590
| -0.4% | -USD 22.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 5.42 M | 1.97% |
28,431
-2,995
| -10% | -USD 544 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 5.05 M | 1.84% |
14,670
-115
| -0.8% | -USD 36.7 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 5.03 M | 1.83% |
73,643
+122
| +0.2% | +USD 7.93 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 5.02 M | 1.83% |
45,692
-480
| -1% | -USD 47.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 4.21 M | 1.53% |
44,018
-693
| -2% | -USD 65.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.15 M | 1.51% |
172,222
+19,751
| +13% | +USD 517 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 4.03 M | 1.47% |
77,709
+1,936
| +3% | +USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 3.64 M | 1.33% |
33,640
+131
| +0.4% | +USD 15.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACA
WA
SCM
SL
CP
KCM
VWA
DWM
Revisión del portafolio de Wills Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wills Financial Group mantenía 82 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wills Financial Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 26 y 35 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Xylem: 23,135 acciones con un valor de USD 2.73 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 991 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Wills Financial Group en T2 2026 fue Xylem: 23,135 acciones por un valor de USD 2.73 M.
- Wills Financial Group fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 517 k.
- La mayor reducción de Wills Financial Group durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 991 k.
- Las diez principales posiciones de Wills Financial Group representan 45% de su cartera de USD 275 M en T2 2026.
- Wills Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wills Financial Group aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Wills Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.