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SWM
Selby Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
7,95%
Retorno est. (1 ano)
6,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,9%
Retorno est. (1 ano)
+6,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,2 mi
(+0,78%)
Fluxo de capital
+US$ 5,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,41%
Posição
88
Nova
5
Aumentada
29
Reduzida
38
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 708 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 835 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 426 mil |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 304 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,49% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,2% |
| 3 | Tecnologia | 1,86% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 20,6 mi | 7,23% |
459.185
+39.932
| +10% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 17,3 mi | 6,08% |
343.414
-2.332
| -0,7% | -US$ 118 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 17,2 mi | 6,06% |
398.111
+1.756
| +0,4% | +US$ 78,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 13 mi | 4,59% |
256.741
+6.747
| +3% | +US$ 349 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 12,3 mi | 4,32% |
177.337
+7.709
| +5% | +US$ 530 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 11,4 mi | 4% |
448.063
+27.148
| +6% | +US$ 708 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,13 mi | 3,21% |
67.085
-2.941
| -4% | -US$ 426 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 8,51 mi | 2,99% |
236.767
+5.170
| +2% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 8,46 mi | 2,97% |
169.610
+8.319
| +5% | +US$ 419 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,37 mi | 2,95% |
10.980
+21
| +0,2% | +US$ 16 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 7,57 mi | 2,66% |
78.399
-8.823
| -10% | -US$ 835 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,72 mi | 2,36% |
43.319
+1.087
| +3% | +US$ 176 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 6,3 mi | 2,22% |
59.575
-1.245
| -2% | -US$ 136 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,24 mi | 2,2% |
42.977
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,21 mi | 2,18% |
16.589
-379
| -2% | -US$ 142 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,18 mi | 2,18% |
26.506
+1.406
| +6% | +US$ 338 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 5,82 mi | 2,05% |
66.883
+2.838
| +4% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,32 mi | 1,87% |
177.257
-3.764
| -2% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 5,16 mi | 1,81% |
74.595
+32.815
| +79% | +US$ 2,26 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,86 mi | 1,71% |
14.586
-945
| -6% | -US$ 304 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,55 mi | 1,6% |
133.765
-8.918
| -6% | -US$ 316 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 4,4 mi | 1,55% |
92.733
+6.290
| +7% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,95 mi | 1,39% |
80.802
+7.691
| +11% | +US$ 382 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,84 mi | 1,35% |
130.852
+394
| +0,3% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 3,76 mi | 1,32% |
82.122
+1.209
| +1% | +US$ 56,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Selby Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Selby Wealth Management detinha 88 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 0,78% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Selby Wealth Management mostra 5 novas, 29 aumentaram, 38 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 23.800 ações no valor de US$ 719 mil. A maior venda foi de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Selby Wealth Management no T3 2026 foi Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 23.800 ações no valor de US$ 719 mil.
- Selby Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,26 mi.
- A maior redução de Selby Wealth Management em T3 2026 foi em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Selby Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Selby Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2026.
- Selby Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Selby Wealth Management subiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Selby Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.