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BAM

Bayshore Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 280 mi Giro 23,08%
Retorno est. (1 ano) 27,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,15%
Retorno est. (1 ano)
+27,14%
Retorno est. (3 anos)
+62,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 187 mil
Fluxo de capital (%)
0,07%
10 maiores posições (%)
76,96%
Posição
52
Nova
12
Aumentada
18
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NEE
NextEra Energy
NEE
+US$ 606 mil
2
ícone de D
Dominion Energy
D
+US$ 541 mil
3
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 513 mil
4
ícone de LNT
Alliant Energy
LNT
+US$ 361 mil
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 349 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$ 1,27 mi
2
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 1,12 mi
3
ícone de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$ 629 mil
4
ícone de AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+US$ 456 mil
5
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 411 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,55%
2 Tecnologia 2,7%
3 Consumo discricionário 0,66%
4 Serviços de comunicação 0,61%
5 Serviços públicos 0,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAT
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
US$ 57,1 mi 20,4%
816.647
-19.062
-2% -US$ 1,27 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de DFAC
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49 bi
US$ 50,6 mi 18,09%
1.141.268
-26.146
-2% -US$ 1,12 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de DFUV
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 27,9 mi 9,95%
506.330
-11.986
-2% -US$ 629 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de DFIV
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
US$ 23,7 mi 8,48%
439.280
+19
+0% +US$ 1,04 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
US$ 11 mi 3,91%
87.799
+361
+0,4% +US$ 43,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AVUS
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
US$ 10,1 mi 3,6%
78.742
+917
+1% +US$ 113 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de DFUS
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
US$ 9,7 mi 3,46%
118.167
+1.796
+2% +US$ 142 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AVDV
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 8,84 mi 3,16%
85.787
-1.205
-1% -US$ 128 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de DFAX
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 8,31 mi 2,97%
225.469
+117
+0,1% +US$ 4,3 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AVIV
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,05 bi
US$ 8,18 mi 2,92%
105.709
-5.833
-5% -US$ 456 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de VNQ
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
US$ 6,92 mi 2,47%
71.809
-4.305
-6% -US$ 411 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de DFAS
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 6,2 mi 2,21%
75.263
-1.260
-2% -US$ 97,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AVES
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
US$ 5,73 mi 2,05%
87.332
+1.288
+1% +US$ 84,4 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de AVDE
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,4 bi
US$ 4,9 mi 1,75%
54.940
-3.256
-6% -US$ 292 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de AVLV
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 4,5 mi 1,61%
49.318
-594
-1% -US$ 52,2 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de BSVO
16
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,39 bi
US$ 4,19 mi 1,5%
143.661
-2.578
-2% -US$ 71,1 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de DISV
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,09 bi
US$ 3,95 mi 1,41%
98.433
+4.779
+5% +US$ 198 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de DFSV
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,07 bi
US$ 3,48 mi 1,24%
89.743
+3.455
+4% +US$ 129 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SGOV
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
US$ 2,84 mi 1,02%
28.225
-2.735
-9% -US$ 275 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PANW
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
US$ 2,54 mi 0,91%
7.434
-1
-0% -US$ 229
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AAPL
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,74 mi 0,62%
5.998
+1.143
+24% +US$ 327 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
US$ 1,47 mi 0,53%
2.611
+18
+0,7% +US$ 11 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AMZN
23
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 1,4 mi 0,5%
5.878
-565
-9% -US$ 142 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AVEM
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
US$ 1,4 mi 0,5%
14.503
– –
2022 Q2
16 trimestres
ícone de MSFT
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
US$ 1,4 mi 0,5%
3.749
+355
+10% +US$ 144 mil
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah AUM de US$ 280 mi 30,28% Retorno est. (1 ano)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California AUM de US$ 280 mi
SC
Sagil Capital London, United Kingdom AUM de US$ 280 mi 64,58% Retorno est. (1 ano)
KFP
Keener Financial Planning Keller, Texas AUM de US$ 280 mi 25,41% Retorno est. (1 ano)
MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio AUM de US$ 280 mi 37,68% Retorno est. (1 ano)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas AUM de US$ 280 mi 9,01% Retorno est. (1 ano)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 280 mi 29,59% Retorno est. (1 ano)
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey AUM de US$ 279 mi 21,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bayshore Asset Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Bayshore Asset Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 11% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Bayshore Asset Management mostra 12 novas, 18 aumentaram e 17 reduções posições. Sua maior nova posição foi em NextEra Energy: 6.694 ações no valor de US$ 588 mil. A maior venda foi de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,27 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Bayshore Asset Management no T2 2026 foi NextEra Energy: 6.694 ações no valor de US$ 588 mil.
  • Bayshore Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 327 mil.
  • A maior redução de Bayshore Asset Management em T2 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
  • As dez maiores posições de Bayshore Asset Management representam 77% de sua carteira de US$ 280 mi no T2 2026.
  • Bayshore Asset Management abriu 12 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Bayshore Asset Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bayshore Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.