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MWM
MBE Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
20,23%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+60,91%
Retorno est. (5 anos)
+58,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,7 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,88%
Posição
173
Nova
32
Aumentada
62
Reduzida
58
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 321 mil |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$ 274 mil |
| 4 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,23% |
| 2 | Tecnologia | 5,25% |
| 3 | Saúde | 1,61% |
| 4 | Financeiro | 1,38% |
| 5 | Industriais | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 34,8 mi | 12,25% |
47.304
-1.711
| -3% | -US$ 1,18 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 29,7 mi | 10,45% |
98.047
-1.119
| -1% | -US$ 321 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 27,9 mi | 9,82% |
459.724
+9.387
| +2% | +US$ 562 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,7 mi | 4,82% |
18.305
-50
| -0,3% | -US$ 36,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 12,9 mi | 4,55% |
280.648
-2.788
| -1% | -US$ 127 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 500 mi
| US$ 8,87 mi | 3,12% |
322.545
+24
| +0% | +US$ 649 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 8,33 mi | 2,93% |
289.902
-2.306
| -0,8% | -US$ 66,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 7,78 mi | 2,73% |
293.532
+5.895
| +2% | +US$ 157 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| US$ 6,01 mi | 2,11% |
142.463
+1.366
| +1% | +US$ 55,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$ 421 mi
| US$ 5,95 mi | 2,09% |
142.922
+952
| +0,7% | +US$ 38,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 5,48 mi | 1,93% |
162.492
+70.612
| +77% | +US$ 2,39 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,1 mi | 1,79% |
160.983
+3.291
| +2% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 308 mi
| US$ 5,03 mi | 1,77% |
90.335
-684
| -0,8% | -US$ 37,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,2 bi
| US$ 4,35 mi | 1,53% |
48.972
-85
| -0,2% | -US$ 7,42 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 4 mi | 1,41% |
116.038
+27.778
| +31% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,87 mi | 1,36% |
46.782
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,41 mi | 1,2% |
45.043
-944
| -2% | -US$ 69,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,21 mi | 1,13% |
115.783
+1.085
| +0,9% | +US$ 29,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,87 mi | 1,01% |
79.015
+999
| +1% | +US$ 35,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$ 126 mi
| US$ 2,67 mi | 0,94% |
94.631
+2.967
| +3% | +US$ 81,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 371 mi
| US$ 2,32 mi | 0,81% |
105.388
-10.916
| -9% | -US$ 242 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,31 mi | 0,81% |
11.565
-117
| -1% | -US$ 24,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$ 198 mi
| US$ 2,27 mi | 0,8% |
+91.571
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 1,96 mi | 0,69% |
37.355
+4.892
| +15% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 1,94 mi | 0,68% |
+38.481
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MBE Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MBE Wealth Management detinha 173 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 18% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
MBE Wealth Management alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 91.571 ações no valor de US$ 2,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de MBE Wealth Management no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 91.571 ações no valor de US$ 2,27 mi.
- MBE Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Hartford Total Return Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior redução de MBE Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- MBE Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Broadridge no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
- As dez maiores posições de MBE Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 284 mi no T2 2026.
- MBE Wealth Management abriu 32 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de MBE Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MBE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.