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MWM

MBE Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 20,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,88 %
Position
173
Neu
32
Aufgestockt
62
Reduziert
58
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+2,39 Mio. $
2
AFIX-Symbol
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
+2,28 Mio. $
3
BRTR-Symbol
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+1,93 Mio. $
4
OAKI-Symbol
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
+1,17 Mio. $
5
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,18 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+320.690 $
3
BR-Symbol
Broadridge
BR
+274.201 $
4
JUCY-Symbol
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
+241.872 $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+223.733 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,23 %
2 Technologie 5,25 %
3 Gesundheitswesen 1,61 %
4 Finanzwesen 1,38 %
5 Industrie 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
34,8 Mio. $ 12,25 %
47.304
-1.711
-3 % -1,18 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
29,7 Mio. $ 10,45 %
98.047
-1.119
-1 % -320.690 $
2021 Q1
21 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
27,9 Mio. $ 9,82 %
459.724
+9.387
+2 % +561.802 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,82 %
18.305
-50
-0,3 % -36.410 $
2019 Q4
26 Quartale
ACIO-Symbol
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,55 %
280.648
-2.788
-1 % -126.729 $
2021 Q2
20 Quartale
IDUB-Symbol
6
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
500 Mio. $
8,87 Mio. $ 3,12 %
322.545
+24
+0 % +649 $
2022 Q2
16 Quartale
DRSK-Symbol
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,93 %
289.902
-2.306
-0,8 % -66.422 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHP-Symbol
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,73 %
293.532
+5.895
+2 % +157.289 $
2023 Q4
10 Quartale
OSCV-Symbol
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
6,01 Mio. $ 2,11 %
142.463
+1.366
+1 % +55.802 $
2022 Q1
17 Quartale
DUBS-Symbol
10
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
421 Mio. $
5,95 Mio. $ 2,09 %
142.922
+952
+0,7 % +38.469 $
2023 Q3
11 Quartale
HTRB-Symbol
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,93 %
162.492
+70.612
+77 % +2,39 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,79 %
160.983
+3.291
+2 % +104.405 $
2023 Q4
10 Quartale
ADME-Symbol
13
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
308 Mio. $
5,03 Mio. $ 1,77 %
90.335
-684
-0,8 % -37.142 $
2021 Q1
21 Quartale
ASTS-Symbol
14
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,53 %
48.972
-85
-0,2 % -7.415 $
2023 Q2
12 Quartale
RLY-Symbol
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
4 Mio. $ 1,41 %
116.038
+27.778
+31 % +1,01 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,36 %
46.782
– –
2019 Q4
26 Quartale
DGRO-Symbol
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,2 %
45.043
-944
-2 % -69.643 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,13 %
115.783
+1.085
+0,9 % +29.250 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHE-Symbol
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,01 %
79.015
+999
+1 % +35.670 $
2024 Q4
6 Quartale
UPSD-Symbol
20
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
126 Mio. $
2,67 Mio. $ 0,94 %
94.631
+2.967
+3 % +81.517 $
2025 Q1
5 Quartale
JUCY-Symbol
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,81 %
105.388
-10.916
-9 % -241.872 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,81 %
11.565
-117
-1 % -24.056 $
2023 Q1
13 Quartale
AFIX-Symbol
23
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
198 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,8 %
+91.571
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUNI-Symbol
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,69 %
37.355
+4.892
+15 % +256.204 $
2025 Q4
2 Quartale
BRTR-Symbol
25
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
1,94 Mio. $ 0,68 %
+38.481
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FG
Formula Growth Montreal, Quebec, Canada 284 Mio. $ AUM 54,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HFM Investment Advisors Glassboro, New Jersey 285 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MBE Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MBE Wealth Management 173 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

MBE Wealth Management investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 91.571 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MBE Wealth Management im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 91.571 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
  • MBE Wealth Management hat seine Position in Hartford Total Return Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MBE Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • MBE Wealth Management hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.201 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MBE Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • MBE Wealth Management eröffnete 32 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MBE Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von MBE Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .