Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MBE Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
-533.457 $
(-0,19 %)
Kapitalfluss
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,89 %
Position
180
Neu
10
Aufgestockt
85
Reduziert
57
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+646.727 $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+420.671 $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+333.618 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+275.407 $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+261.349 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+462.325 $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+332.123 $ |
| 3 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+282.024 $ |
| 4 |
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
|
+269.464 $ |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+224.938 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,33 % |
| 2 | Technologie | 4,94 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,32 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Total Return ETF
BRTR
859 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
39.802
+1.321
| +3 % | +65.141 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,65 % |
23.830
+46
| +0,2 % | +3.603 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,65 % |
3.585
-15
| -0,4 % | -6.937 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,57 % |
28.892
+4
| +0 % | +221 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,56 % |
4.779
+11
| +0,2 % | +3.847 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,51 % |
15.991
+1.528
| +11 % | +136.603 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
32
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,5 % |
5.392
-32
| -0,6 % | -8.204 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,48 % |
19.421
-119
| -0,6 % | -8.537 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,48 % |
57.274
-1.024
| -2 % | -24.603 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
35
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,48 % |
29.068
-973
| -3 % | -48.286 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
36
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
149 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
49.916
+4.666
| +10 % | +123.775 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
87 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,44 % |
48.411
+2.181
| +5 % | +58.219 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,54 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,44 % |
37.054
+1.145
| +3 % | +39.631 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
39
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,43 % |
35.738
+2.123
| +6 % | +73.197 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,4 % |
1.841
+60
| +3 % | +30.867 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
41
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,39 % |
28.319
+2.443
| +9 % | +95.358 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,37 % |
6.403
+85
| +1 % | +13.290 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
43
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,36 % |
893
+6
| +0,7 % | +7.080 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,36 % |
2.696
+110
| +4 % | +43.016 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
45
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,35 % |
4.042
-28
| -0,7 % | -7.114 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
46
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,43 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,35 % |
48.070
+1.646
| +4 % | +34.065 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 984.557 $ | 0,35 % |
17.105
-1.023
| -6 % | -59.284 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
| 983.074 $ | 0,35 % |
27.361
+4.712
| +21 % | +165.180 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
49
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 970.585 $ | 0,34 % |
7.659
+172
| +2 % | +23.694 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 967.120 $ | 0,34 % |
9.306
+89
| +1 % | +9.771 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBE Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBE Wealth Management 180 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 0,19 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MBE Wealth Management für Q3 2026 weist 10 neu, 85 erhöht, 57 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Philip Morris: 3.423 Aktien im Wert von 653.116 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 462.325 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von MBE Wealth Management im Q3 2026 war Philip Morris: 3.423 Aktien im Wert von 653.116 $.
- MBE Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 420.671 $.
- Der größte Positionsabbau von MBE Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 462.325 $.
- MBE Wealth Management hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.938 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBE Wealth Management machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- MBE Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBE Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von MBE Wealth Management für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .