에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MBE Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
8.89%
1년 추정 수익률
14.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+14.68%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+59.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$53.3만
(-0.19%)
자금 흐름
+US$298만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.89%
보유액
180
신규
10
증가
85
축소
57
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$64.7만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$42.1만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$33.4만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$27.5만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$26.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$46.2만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$33.2만 |
| 3 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$28.2만 |
| 4 |
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
|
+US$26.9만 |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.33% |
| 2 | 정보기술 | 4.94% |
| 3 | 헬스케어 | 1.75% |
| 4 | 금융 | 1.32% |
| 5 | 필수소비재 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$8.52억
| US$190만 | 0.67% |
39,802
+1,321
| +3% | +US$6.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$184만 | 0.65% |
23,830
+46
| +0.2% | +US$3.6천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$184만 | 0.65% |
3,585
-15
| -0.4% | -US$6.94천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$161만 | 0.57% |
28,892
+4
| +0% | +US$221 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$158만 | 0.56% |
4,779
+11
| +0.2% | +US$3.85천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$144만 | 0.51% |
15,991
+1,528
| +11% | +US$13.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$141만 | 0.5% |
5,392
-32
| -0.6% | -US$8.2천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$137만 | 0.48% |
19,421
-119
| -0.6% | -US$8.54천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$137만 | 0.48% |
57,274
-1,024
| -2% | -US$2.46만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$136만 | 0.48% |
29,068
-973
| -3% | -US$4.83만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
36
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$1.48억
| US$130만 | 0.46% |
49,916
+4,666
| +10% | +US$12.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
US$8668만
| US$124만 | 0.44% |
48,411
+2,181
| +5% | +US$5.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15.3억
| US$124만 | 0.44% |
37,054
+1,145
| +3% | +US$3.96만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
39
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8억
| US$123만 | 0.43% |
35,738
+2,123
| +6% | +US$7.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$113만 | 0.4% |
1,841
+60
| +3% | +US$3.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$111만 | 0.39% |
28,319
+2,443
| +9% | +US$9.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$104만 | 0.37% |
6,403
+85
| +1% | +US$1.33만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$103만 | 0.36% |
893
+6
| +0.7% | +US$7.08천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$103만 | 0.36% |
2,696
+110
| +4% | +US$4.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$101만 | 0.35% |
4,042
-28
| -0.7% | -US$7.11천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
46
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.2억
| US$100만 | 0.35% |
48,070
+1,646
| +4% | +US$3.41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$98.5만 | 0.35% |
17,105
-1,023
| -6% | -US$5.93만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$98.3만 | 0.35% |
27,361
+4,712
| +21% | +US$16.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$97.1만 | 0.34% |
7,659
+172
| +2% | +US$2.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$96.7만 | 0.34% |
9,306
+89
| +1% | +US$9.8천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MBE Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MBE Wealth Management의 보유 포지션은 180개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.84억보다 0.19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
MBE Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 85개 증가, 57개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris 주식으로, 3,423주를 보유했으며 가치는 US$65.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$46.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- MBE Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Philip Morris 주식으로, US$65.3만 상당의 3,423주를 매수했어요.
- MBE Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.1만 규모예요.
- MBE Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$46.2만예요.
- MBE Wealth Management 측은 2026년 3분기에 First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MBE Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 54% 비중을 차지해요.
- MBE Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- MBE Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.19% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.
2026년 10월 26일에 제출된 MBE Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.