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MWM
MBE Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
20.23%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.7 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.88%
Posición
173
Nuevas
32
Aumentadas
62
Reducidas
58
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 321 k |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+USD 274 k |
| 4 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+USD 242 k |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.23% |
| 2 | Tecnología | 5.25% |
| 3 | Atención médica | 1.61% |
| 4 | Finanzas | 1.38% |
| 5 | Industriales | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 34.8 M | 12.25% |
47,304
-1,711
| -3% | -USD 1.18 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 29.7 M | 10.45% |
98,047
-1,119
| -1% | -USD 321 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 27.9 M | 9.82% |
459,724
+9,387
| +2% | +USD 562 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.7 M | 4.82% |
18,305
-50
| -0.3% | -USD 36.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 12.9 M | 4.55% |
280,648
-2,788
| -1% | -USD 127 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 500 M
| USD 8.87 M | 3.12% |
322,545
+24
| +0% | +USD 649 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 8.33 M | 2.93% |
289,902
-2,306
| -0.8% | -USD 66.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 7.78 M | 2.73% |
293,532
+5,895
| +2% | +USD 157 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 6.01 M | 2.11% |
142,463
+1,366
| +1% | +USD 55.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
USD 421 M
| USD 5.95 M | 2.09% |
142,922
+952
| +0.7% | +USD 38.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 5.48 M | 1.93% |
162,492
+70,612
| +77% | +USD 2.39 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.1 M | 1.79% |
160,983
+3,291
| +2% | +USD 104 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 308 M
| USD 5.03 M | 1.77% |
90,335
-684
| -0.8% | -USD 37.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.2 mil M
| USD 4.35 M | 1.53% |
48,972
-85
| -0.2% | -USD 7.42 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 4 M | 1.41% |
116,038
+27,778
| +31% | +USD 1.01 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.87 M | 1.36% |
46,782
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.41 M | 1.2% |
45,043
-944
| -2% | -USD 69.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.21 M | 1.13% |
115,783
+1,085
| +0.9% | +USD 29.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.87 M | 1.01% |
79,015
+999
| +1% | +USD 35.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
USD 126 M
| USD 2.67 M | 0.94% |
94,631
+2,967
| +3% | +USD 81.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 371 M
| USD 2.32 M | 0.81% |
105,388
-10,916
| -9% | -USD 242 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.31 M | 0.81% |
11,565
-117
| -1% | -USD 24.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
USD 198 M
| USD 2.27 M | 0.8% |
+91,571
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 1.96 M | 0.69% |
37,355
+4,892
| +15% | +USD 256 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 1.94 M | 0.68% |
+38,481
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FG
ATC
VWM
BP
CA
1W
HIA
WMA
Revisión del portafolio de MBE Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MBE Wealth Management mantenía 173 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 18% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
MBE Wealth Management destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 91,571 acciones con un valor de USD 2.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de MBE Wealth Management en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 91,571 acciones por un valor de USD 2.27 M.
- MBE Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Hartford Total Return Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de MBE Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- MBE Wealth Management cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 274 k.
- Las diez principales posiciones de MBE Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- MBE Wealth Management abrió 32 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MBE Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de MBE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.