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SWM

Selby Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 7,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,45 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,41 %
Position
88
Neu
5
Aufgestockt
29
Reduziert
38
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+2,26 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,84 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+809.961 $
4
AJUL-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
+719.062 $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+707.727 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+1,19 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+834.866 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+425.590 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+315.736 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+303.531 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Basiskonsumgüter 2,2 %
3 Technologie 1,86 %
4 Finanzwesen 0,19 %
5 Gesundheitswesen 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 7,23 %
459.185
+39.932
+10 % +1,84 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
17,3 Mio. $ 6,08 %
343.414
-2.332
-0,7 % -117.635 $
2025 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
17,2 Mio. $ 6,06 %
398.111
+1.756
+0,4 % +78.624 $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
13 Mio. $ 4,59 %
256.741
+6.747
+3 % +349.377 $
2025 Q4
3 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,32 %
177.337
+7.709
+5 % +530.219 $
2025 Q4
3 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4 %
448.063
+27.148
+6 % +707.727 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,13 Mio. $ 3,21 %
67.085
-2.941
-4 % -425.590 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,99 %
236.767
+5.170
+2 % +181.235 $
2025 Q4
3 Quartale
NEAR-Symbol
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,97 %
169.610
+8.319
+5 % +419.081 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,95 %
10.980
+21
+0,2 % +15.953 $
2025 Q4
3 Quartale
JGRO-Symbol
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,66 %
78.399
-8.823
-10 % -834.866 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,36 %
43.319
+1.087
+3 % +176.257 $
2025 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,22 %
59.575
-1.245
-2 % -136.140 $
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,2 %
42.977
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,18 %
16.589
-379
-2 % -142.045 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,18 %
26.506
+1.406
+6 % +337.727 $
2025 Q4
3 Quartale
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,05 %
66.883
+2.838
+4 % +255.971 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,87 %
177.257
-3.764
-2 % -112.746 $
2025 Q4
3 Quartale
HELO-Symbol
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,81 %
74.595
+32.815
+79 % +2,26 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,86 Mio. $ 1,71 %
14.586
-945
-6 % -303.531 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,6 %
133.765
-8.918
-6 % -315.736 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,55 %
92.733
+6.290
+7 % +292.960 $
2025 Q4
3 Quartale
CGDV-Symbol
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,39 %
80.802
+7.691
+11 % +381.954 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,35 %
130.852
+394
+0,3 % +11.561 $
2025 Q4
3 Quartale
GSIE-Symbol
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,32 %
82.122
+1.209
+1 % +56.904 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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FG
Formula Growth Montreal, Quebec, Canada 284 Mio. $ AUM 54,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MWM
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BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Selby Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Selby Wealth Management 88 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Selby Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 29 erhöht, 38 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 23.800 Aktien im Wert von 719.058 $. Der größte Verkauf betraf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Selby Wealth Management im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 23.800 Aktien im Wert von 719.058 $.
  • Selby Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Selby Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Selby Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.983 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Selby Wealth Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Selby Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Selby Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Selby Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .