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FPW
Flagship Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
14.88%
1년 추정 수익률
22.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.76%
1년 예상 수익률
+22.48%
3년 예상 수익률
+62.67%
5년 예상 수익률
+62.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$3654만
(+15%)
자금 흐름
+US$319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.66%
보유액
121
신규
13
증가
49
축소
40
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$133만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$111만 |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$63.5만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.7만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$80.2만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.2만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$51.7만 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.25% |
| 2 | 정보기술 | 1.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.67% |
| 5 | 산업재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3661만 | 12.94% |
48,888
+623
| +1% | +US$45.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1772만 | 6.26% |
23,725
-1,209
| -5% | -US$87.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$1486만 | 5.25% |
108,754
-3,776
| -3% | -US$51.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1219만 | 4.31% |
16,560
-759
| -4% | -US$52.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1122만 | 3.97% |
51,134
+1,566
| +3% | +US$32.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1002만 | 3.54% |
103,914
+319
| +0.3% | +US$3.03만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$962만 | 3.4% |
58,552
+1,422
| +2% | +US$22.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$952만 | 3.36% |
79,614
-7,322
| -8% | -US$80.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$936만 | 3.31% |
121,421
+941
| +0.8% | +US$6.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$936만 | 3.31% |
103,895
+844
| +0.8% | +US$7.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$844만 | 2.98% |
83,827
+1,394
| +2% | +US$14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$690만 | 2.44% |
47,737
-1,789
| -4% | -US$23.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$642만 | 2.27% |
63,698
+2,979
| +5% | +US$30만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$631만 | 2.23% |
17,059
-570
| -3% | -US$20.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$561만 | 1.98% |
63,846
-1,034
| -2% | -US$8.82만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$545만 | 1.93% |
28,999
+991
| +4% | +US$17.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$494만 | 1.75% |
49,901
-521
| -1% | -US$5.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$429만 | 1.52% |
52,264
+2,991
| +6% | +US$24.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$416만 | 1.47% |
46,696
+1,884
| +4% | +US$15.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$410만 | 1.45% |
11,135
+97
| +0.9% | +US$4.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$374만 | 1.32% |
12,342
+501
| +4% | +US$14.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$348만 | 1.23% |
31,899
-2,438
| -7% | -US$26.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$348만 | 1.23% |
21,919
+278
| +1% | +US$4.14만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$280만 | 0.99% |
11,367
-27
| -0.2% | -US$6.19천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$265만 | 0.94% |
158,534
+6,618
| +4% | +US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MCA
SHA
OCFG
S
HC
HC
BC
GCC
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Flagship Private Wealth는 US$2.83억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 49개 증가, 40개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 23,519주를 보유했으며 가치는 US$133만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$87.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, US$133만 상당의 23,519주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flagship Private Wealth로, 추정 증가액은 US$63.5만 규모예요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$87.7만예요.
- Flagship Private Wealth는 2026년 2분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 50%를 차지해요.
- Flagship Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Flagship Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.