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Agate Pass Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.85억
회전율
15.13%
1년 추정 수익률
17.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.55%
1년 예상 수익률
+17.54%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+87.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.85억
AUM 성장
+US$1372만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$1014만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.9%
보유액
119
신규
10
증가
38
축소
45
청산됨
8
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$242만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$198만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$150만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$131만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$99.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$110만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$73.1만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$50.2만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$39.3만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.29% |
| 2 | 정보기술 | 19.56% |
| 3 | 헬스케어 | 11.9% |
| 4 | 금융 | 10.14% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1620만 | 5.68% |
48,634
+1,367
| +3% | +US$43.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1535만 | 5.39% |
21,907
+2,836
| +15% | +US$198만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1465만 | 5.14% |
42,575
-1,131
| -3% | -US$39.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1424만 | 5% |
27,755
+1,905
| +7% | +US$88.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$1308만 | 4.59% |
50,012
-4,294
| -8% | -US$110만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1140만 | 4% |
40,060
-1,227
| -3% | -US$36.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$1027만 | 3.6% |
113,974
+507
| +0.4% | +US$4.44만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$818만 | 2.87% |
32,834
+3,232
| +11% | +US$82.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$811만 | 2.85% |
24,522
+564
| +2% | +US$19.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$791만 | 2.77% |
95,279
-4,178
| -4% | -US$35.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$742만 | 2.6% |
37,915
+1,840
| +5% | +US$34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$703만 | 2.47% |
26,541
-23
| -0.1% | -US$6.07천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$619만 | 2.17% |
120,888
+14,661
| +14% | +US$76.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$607만 | 2.13% |
120,344
+29,631
| +33% | +US$150만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$588만 | 2.07% |
54,675
-2,144
| -4% | -US$24.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$577만 | 2.02% |
114,520
+14,118
| +14% | +US$73.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1880억
| US$493만 | 1.73% |
49,927
-552
| -1% | -US$5.76만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$455만 | 1.6% |
8,898
+1,953
| +28% | +US$99.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$443만 | 1.56% |
13,014
+1,010
| +8% | +US$34.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5760억
| US$393만 | 1.38% |
7,121
+244
| +4% | +US$13.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$361만 | 1.27% |
19,465
-657
| -3% | -US$13.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Corpay
CPAY
US$296억
| US$345만 | 1.21% |
8,886
-406
| -4% | -US$15.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$315만 | 1.1% |
4,128
+801
| +24% | +US$60.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$288만 | 1.01% |
6,342
-1
| -0% | -US$476 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1639억
| US$286만 | 1% |
12,894
+302
| +2% | +US$6.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
Agate Pass Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Agate Pass Investment Management 측은 US$2.85억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Agate Pass Investment Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1014만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 11,304주를 보유했으며 가치는 US$258만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie 주식으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였어요.
- Agate Pass Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$258만 상당의 11,304주를 매수했어요.
- Agate Pass Investment Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Agate Pass Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Agate Pass Investment Management 측은 2026년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agate Pass Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.85억 중 42% 비중을 차지해요.
- Agate Pass Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Agate Pass Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$2.85억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Agate Pass Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.