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FPW
Flagship Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
14.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.66%
Posición
121
Nuevas
13
Aumentadas
49
Reducidas
40
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 635 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 536 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 877 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 802 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 522 k |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 517 k |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.25% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 4 | Finanzas | 0.67% |
| 5 | Industriales | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 36.6 M | 12.94% |
48,888
+623
| +1% | +USD 454 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.7 M | 6.26% |
23,725
-1,209
| -5% | -USD 877 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 14.9 M | 5.25% |
108,754
-3,776
| -3% | -USD 514 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.2 M | 4.31% |
16,560
-759
| -4% | -USD 522 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 11.2 M | 3.97% |
51,134
+1,566
| +3% | +USD 328 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 10 M | 3.54% |
103,914
+319
| +0.3% | +USD 30.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 9.6 M | 3.4% |
58,552
+1,422
| +2% | +USD 226 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 9.5 M | 3.36% |
79,614
-7,322
| -8% | -USD 802 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.36 M | 3.31% |
121,421
+941
| +0.8% | +USD 69 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 9.36 M | 3.31% |
103,895
+844
| +0.8% | +USD 70.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 8.44 M | 2.98% |
83,827
+1,394
| +2% | +USD 140 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 6.9 M | 2.44% |
47,737
-1,789
| -4% | -USD 231 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 6.42 M | 2.27% |
63,698
+2,979
| +5% | +USD 300 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.31 M | 2.23% |
17,059
-570
| -3% | -USD 204 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 5.61 M | 1.98% |
63,846
-1,034
| -2% | -USD 88.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 5.45 M | 1.93% |
28,999
+991
| +4% | +USD 179 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.94 M | 1.75% |
49,901
-521
| -1% | -USD 51.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 4.29 M | 1.52% |
52,264
+2,991
| +6% | +USD 246 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 4.16 M | 1.47% |
46,696
+1,884
| +4% | +USD 157 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.1 M | 1.45% |
11,135
+97
| +0.9% | +USD 40.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.74 M | 1.32% |
12,342
+501
| +4% | +USD 142 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.48 M | 1.23% |
31,899
-2,438
| -7% | -USD 266 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.48 M | 1.23% |
21,919
+278
| +1% | +USD 41.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 2.8 M | 0.99% |
11,367
-27
| -0.2% | -USD 6.19 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 2.65 M | 0.94% |
158,534
+6,618
| +4% | +USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MCA
SHA
OCFG
S
HC
HC
BC
GCC
Revisión del portafolio de Flagship Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Flagship Private Wealth mantenía 121 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 15% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Flagship Private Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 49, 40 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 877 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Flagship Private Wealth en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Flagship Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 635 k.
- La mayor reducción de Flagship Private Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 877 k.
- Flagship Private Wealth cerró por completo su posición en KraneShares CSI China Internet ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de Flagship Private Wealth representan 50% de su cartera de USD 283 M en T2 2026.
- Flagship Private Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Flagship Private Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Flagship Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.