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Flagship Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
14.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.66%
Posición
121
Nuevas
13
Aumentadas
49
Reducidas
40
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 635 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 536 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 877 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 802 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 522 k |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 517 k |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.25% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 4 | Finanzas | 0.67% |
| 5 | Industriales | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8268 M
| USD 461 k | 0.16% |
2,353
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
77
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 431 k | 0.15% |
998
-426
| -30% | -USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 424 k | 0.15% |
3,840
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1041 M
| USD 419 k | 0.15% |
4,365
+263
| +6% | +USD 25.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 402 k | 0.14% |
2,108
-12
| -0.6% | -USD 2.05 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
PureCycle Technologies
PCT
USD 559 M
| USD 389 k | 0.14% |
47,911
+17,400
| +57% | +USD 156 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 384 k | 0.14% |
1,624
+2
| +0.1% | +USD 459 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 380 k | 0.13% |
1,161
-26
| -2% | -USD 8.07 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 372 k | 0.13% |
5,196
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
85
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 366 k | 0.13% |
2,335
+9
| +0.4% | +USD 1.37 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4058 M
| USD 363 k | 0.13% |
2,355
+4
| +0.2% | +USD 591 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3656 M
| USD 359 k | 0.13% |
4,748
+52
| +1% | +USD 3.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 358 k | 0.13% |
4,763
-1,054
| -18% | -USD 78.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 350 k | 0.12% |
1,467
+42
| +3% | +USD 10.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 347 k | 0.12% |
1,269
-145
| -10% | -USD 38.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 782 M
| USD 346 k | 0.12% |
1,454
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 325 k | 0.11% |
3,796
-330
| -8% | -USD 27.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
93
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 318 k | 0.11% |
6,900
+3
| +0% | +USD 138 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 701 M
| USD 312 k | 0.11% |
+2,722
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 309 k | 0.11% |
3,732
-195
| -5% | -USD 15.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5189 M
| USD 305 k | 0.11% |
+1,075
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 303 k | 0.11% |
440
+1
| +0.2% | +USD 667 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 279 k | 0.1% |
+1,398
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 269 k | 0.1% |
996
+4
| +0.4% | +USD 1.15 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 260 k | 0.09% |
5,128
+11
| +0.2% | +USD 558 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Flagship Private Wealth mantenía 121 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 15% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Flagship Private Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 49, 40 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 877 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Flagship Private Wealth en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Flagship Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 635 k.
- La mayor reducción de Flagship Private Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 877 k.
- Flagship Private Wealth cerró por completo su posición en KraneShares CSI China Internet ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de Flagship Private Wealth representan 50% de su cartera de USD 283 M en T2 2026.
- Flagship Private Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Flagship Private Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Flagship Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.