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Flagship Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
14.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.66%
Posición
121
Nuevas
13
Aumentadas
49
Reducidas
40
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 635 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 536 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 877 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 802 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 522 k |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 517 k |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.25% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 4 | Finanzas | 0.67% |
| 5 | Industriales | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 247 k | 0.09% |
661
+1
| +0.2% | +USD 405 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
5,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 240 k | 0.08% |
3,175
-2,805
| -47% | -USD 248 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 235 k | 0.08% |
2,432
-73
| -3% | -USD 7.01 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Gartner
IT
USD 14.5 mil M
| USD 227 k | 0.08% |
1,753
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
106
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5439 M
| USD 227 k | 0.08% |
+1,592
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
313
-36
| -10% | -USD 24.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
+721
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
+543
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 208 k | 0.07% |
+3,610
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 207 k | 0.07% |
+414
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 204 k | 0.07% |
+479
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
FS KKR Capital
FSK
USD 2885 M
| USD 171 k | 0.06% |
16,247
-1,760
| -10% | -USD 18.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
114
Butterfly Network
BFLY
USD 1800 M
| USD 98.1 k | 0.03% |
11,653
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
115
Opción de compra
PureCycle Technologies
PCT
USD 557 M
| USD 77 k | 0.03% |
9,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Quantum-Si Incorporated
QSI
USD 306 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
14,158
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
117
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| – | – |
-5,181
| Cerradas | -USD 352 k | – |
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| – | – |
-450
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
119
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2658 M
| – | – |
-5,050
| Cerradas | -USD 457 k | – |
|
|
120
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4288 M
| – | – |
-18,173
| Cerradas | -USD 517 k | – |
|
121
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| – | – |
-3,155
| Cerradas | -USD 510 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Flagship Private Wealth mantenía 121 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 15% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Flagship Private Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 49, 40 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 877 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Flagship Private Wealth en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Flagship Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 635 k.
- La mayor reducción de Flagship Private Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 877 k.
- Flagship Private Wealth cerró por completo su posición en KraneShares CSI China Internet ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de Flagship Private Wealth representan 50% de su cartera de USD 283 M en T2 2026.
- Flagship Private Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Flagship Private Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Flagship Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.