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Flagship Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
283 Mio. $
Umschlag
14,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,66 %
Position
121
Neu
13
Aufgestockt
49
Reduziert
40
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+634.797 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+536.483 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+511.373 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+876.534 $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+801.722 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+522.208 $ |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+516.661 $ |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+513.687 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,25 % |
| 2 | Technologie | 1,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,67 % |
| 5 | Industrie | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 246.604 $ | 0,09 % |
661
+1
| +0,2 % | +405 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,5 Mrd. $
| 243.980 $ | 0,09 % |
5.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
103
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 239.565 $ | 0,08 % |
3.175
-2.805
| -47 % | -247.814 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
104
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 234.902 $ | 0,08 % |
2.432
-73
| -3 % | -7.012 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Gartner
IT
13,8 Mrd. $
| 227.224 $ | 0,08 % |
1.753
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
106
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,54 Mrd. $
| 226.675 $ | 0,08 % |
+1.592
| Neu | +218.183 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 220.162 $ | 0,08 % |
313
-36
| -10 % | -24.107 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 215.696 $ | 0,08 % |
+721
| Neu | +200.448 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 213.987 $ | 0,08 % |
+543
| Neu | +198.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 208.214 $ | 0,07 % |
+3.610
| Neu | +192.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 207.162 $ | 0,07 % |
+414
| Neu | +199.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 204.104 $ | 0,07 % |
+479
| Neu | +197.344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
FS KKR Capital
FSK
2,79 Mrd. $
| 170.596 $ | 0,06 % |
16.247
-1.760
| -10 % | -18.930 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
114
Butterfly Network
BFLY
1,94 Mrd. $
| 98.118 $ | 0,03 % |
11.653
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
115
CALL
PureCycle Technologies
PCT
569 Mio. $
| 77.045 $ | 0,03 % |
9.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
116
Quantum-Si Incorporated
QSI
263 Mio. $
| 12.530 $ | ﹤0,01 % |
14.158
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
117
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| – | – |
-5.181
| Geschlossen | -351.983 $ | – |
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| – | – |
-450
| Geschlossen | -207.446 $ | – |
|
119
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,56 Mrd. $
| – | – |
-5.050
| Geschlossen | -457.248 $ | – |
|
|
120
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,41 Mrd. $
| – | – |
-18.173
| Geschlossen | -516.661 $ | – |
|
121
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,5 Mrd. $
| – | – |
-3.155
| Geschlossen | -510.271 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagship Private Wealth 121 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Private Wealth für Q2 2026 weist 13 neu, 49 erhöht, 40 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 876.534 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Flagship Private Wealth im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
- Flagship Private Wealth hat seine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 634.797 $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 876.534 $.
- Flagship Private Wealth hat seine Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.661 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Private Wealth machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
- Flagship Private Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 283 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Private Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .