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Flagship Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
14.88%
1년 추정 수익률
22.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.76%
1년 예상 수익률
+22.48%
3년 예상 수익률
+62.67%
5년 예상 수익률
+62.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$3654만
(+15%)
자금 흐름
+US$319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.66%
보유액
121
신규
13
증가
49
축소
40
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$133만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$111만 |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$63.5만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.7만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$80.2만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.2만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$51.7만 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.25% |
| 2 | 정보기술 | 1.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.67% |
| 5 | 산업재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$24.7만 | 0.09% |
661
+1
| +0.2% | +US$405 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$24.4만 | 0.09% |
5,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
103
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$24만 | 0.08% |
3,175
-2,805
| -47% | -US$24.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
104
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$23.5만 | 0.08% |
2,432
-73
| -3% | -US$7.01천 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Gartner
IT
US$148억
| US$22.7만 | 0.08% |
1,753
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
106
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7억
| US$22.7만 | 0.08% |
+1,592
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$22만 | 0.08% |
313
-36
| -10% | -US$2.41만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$21.6만 | 0.08% |
+721
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$21.4만 | 0.08% |
+543
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$20.8만 | 0.07% |
+3,610
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$20.7만 | 0.07% |
+414
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$20.4만 | 0.07% |
+479
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
FS KKR Capital
FSK
US$29.1억
| US$17.1만 | 0.06% |
16,247
-1,760
| -10% | -US$1.89만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
114
Butterfly Network
BFLY
US$18.1억
| US$9.8만 | 0.03% |
11,653
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
115
콜옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$5.59억
| US$7.7만 | 0.03% |
9,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
116
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$2.52억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
14,158
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
117
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8억
| – | – |
-5,181
| 청산됨 | -US$35.2만 | – |
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| – | – |
-450
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
119
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.8억
| – | – |
-5,050
| 청산됨 | -US$45.7만 | – |
|
|
120
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43억
| – | – |
-18,173
| 청산됨 | -US$51.7만 | – |
|
121
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| – | – |
-3,155
| 청산됨 | -US$51만 | – |
|
유사한 펀드
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Flagship Private Wealth 측은 US$2.83억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 49개 증가, 40개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 23,519주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$87.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, US$133만 상당의 23,519주를 매수했어요.
- Flagship Private Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.5만 규모예요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$87.7만예요.
- Flagship Private Wealth 측은 2026년 2분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 50% 비중을 차지해요.
- Flagship Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Flagship Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.