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HC
Hillman Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
23.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.56%
1년 예상 수익률
+23.82%
3년 예상 수익률
+133.9%
5년 예상 수익률
+104.18%
10년 예상 수익률
+685.33%
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$2544만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.71%
보유액
17
신규
3
증가
3
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$2212만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$2079만 |
| 3 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$2054만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$603만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2966만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2712만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1575만 |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+US$527만 |
| 5 |
Epsilon Energy
EPSN
|
+US$90.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 31.06% |
| 2 | 기타 | 29.29% |
| 3 | 소재 | 13.45% |
| 4 | 임의소비재 | 8.74% |
| 5 | 정보기술 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MasTec
MTZ
US$153억
| US$5447만 | 19.27% |
130,909
-13,780
| -10% | -US$527만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2767만 | 9.79% |
101,738
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2549만 | 9.02% |
316,332
+77,412
| +32% | +US$600만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2535만 | 8.97% |
104,335
+25,929
| +33% | +US$603만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
DoorDash
DASH
US$820억
| US$2469만 | 8.74% |
+133,806
| 신규 | +US$2212만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2265만 | 8.01% |
234,481
-163,946
| -41% | -US$1575만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
First Solar
FSLR
US$186억
| US$2093만 | 7.4% |
+88,683
| 신규 | +US$2079만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
CRH
CRH
US$556억
| US$1960만 | 6.94% |
183,213
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$1839만 | 6.51% |
+1,126,959
| 신규 | +US$2054만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$1710만 | 6.05% |
1,085,554
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
Zillow
Z
US$69.3억
| US$1098만 | 3.88% |
348,301
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$929만 | 3.29% |
12,439
+8,028
| +182% | +US$582만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
LegalZoom.com
LZ
US$10.4억
| US$562만 | 1.99% |
917,319
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$2.62억
| US$37.4만 | 0.13% |
200,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-87,609
| 청산됨 | -US$2712만 | – |
|
|
16
Epsilon Energy
EPSN
US$1.81억
| – | – |
-146,597
| 청산됨 | -US$90.3만 | – |
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-80,136
| 청산됨 | -US$2966만 | – |
|
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Hillman Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hillman Company는 US$2.83억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.57억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Hillman Company의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 3개 증가, 2개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash으로, 133,806주를 보유했으며 가치는 US$2469만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$2966만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 소재 순이에요.
- Hillman Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DoorDash으로, US$2469만 상당의 133,806주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hillman Company로, 추정 증가액은 US$603만 규모예요.
- Hillman Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1575만예요.
- Hillman Company는 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2966만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hillman Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 91%를 차지해요.
- Hillman Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Hillman Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Hillman Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.