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Hillman Company 投資組合持股
AUM
US$2.83億
週轉率
35.29%
1年估算報酬率
23.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.56%
1年估算報酬率
+23.82%
3年估算報酬率
+133.9%
5年估算報酬率
+104.18%
10年估算報酬率
+685.33%
AUM
US$2.83億
AUM 成長
+US$2544萬
(+9.9%)
資金流向
+US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.71%
持股
17
新
3
增持
3
減碼
2
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$2212萬 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$2079萬 |
| 3 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$2054萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$603萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$600萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2966萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2712萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1575萬 |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+US$527萬 |
| 5 |
Epsilon Energy
EPSN
|
+US$90.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 31.06% |
| 2 | 其他 | 29.29% |
| 3 | 原物料 | 13.45% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.74% |
| 5 | 資訊科技 | 7.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MasTec
MTZ
US$137億
| US$5447萬 | 19.27% |
130,909
-13,780
| -10% | -US$527萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$2767萬 | 9.79% |
101,738
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$2549萬 | 9.02% |
316,332
+77,412
| +32% | +US$600萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$2535萬 | 8.97% |
104,335
+25,929
| +33% | +US$603萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
DoorDash
DASH
US$777億
| US$2469萬 | 8.74% |
+133,806
| 新 | +US$2212萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$2265萬 | 8.01% |
234,481
-163,946
| -41% | -US$1575萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
First Solar
FSLR
US$185億
| US$2093萬 | 7.4% |
+88,683
| 新 | +US$2079萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
CRH
CRH
US$565億
| US$1960萬 | 6.94% |
183,213
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Coeur Mining
CDE
US$138億
| US$1839萬 | 6.51% |
+1,126,959
| 新 | +US$2054萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Rocket Companies
RKT
US$332億
| US$1710萬 | 6.05% |
1,085,554
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Zillow
Z
US$74.2億
| US$1098萬 | 3.88% |
348,301
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$929萬 | 3.29% |
12,439
+8,028
| +182% | +US$582萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
LegalZoom.com
LZ
US$12億
| US$562萬 | 1.99% |
917,319
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$4.12億
| US$37.4萬 | 0.13% |
200,000
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| – | – |
-87,609
| 已平倉 | -US$2712萬 | – |
|
|
16
Epsilon Energy
EPSN
US$1.93億
| – | – |
-146,597
| 已平倉 | -US$90.3萬 | – |
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| – | – |
-80,136
| 已平倉 | -US$2966萬 | – |
|
相似基金
Hillman Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hillman Company持有17個部位，價值US$2.83億，較前一季的US$2.57億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Hillman Company的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加3檔、減碼2檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoorDash：共133,806股，價值US$2469萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$2966萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為其他和原物料。
- Hillman Company在2026年第2季最大筆買進的是DoorDash：共買進133,806股，價值US$2469萬。
- Hillman Company在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$603萬。
- Hillman Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1575萬。
- Hillman Company於2026年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$2966萬。
- 在2026年第2季，Hillman Company的投資組合規模為US$2.83億，前十大持股占91%。
- Hillman Company在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Hillman Company的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$2.83億。
根據Hillman Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。