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6F
626 Financial 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
13.53%
1年估算報酬率
22.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.4%
1年估算報酬率
+22.23%
3年估算報酬率
+71.29%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$3245萬
(+14%)
資金流向
+US$994萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.76%
持股
133
新
12
增持
38
減碼
42
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$593萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$137萬 |
| 3 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+US$99.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$80.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$204萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$123萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$46萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$26.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.87% |
| 2 | 科技 | 15.2% |
| 3 | 醫療保健 | 10.86% |
| 4 | 通訊服務 | 5.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$2851萬 | 11.11% |
305,791
+10,889
| +4% | +US$99.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
2
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2133萬 | 8.31% |
67,753
-6,459
| -9% | -US$204萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$1506萬 | 5.86% |
148,026
+8,055
| +6% | +US$80.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1446萬 | 5.63% |
49,961
-195
| -0.4% | -US$5.58萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.11億
| US$1242萬 | 4.84% |
95,403
+4,961
| +5% | +US$62.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1136萬 | 4.43% |
37,500
+20,921
| +126% | +US$593萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$842萬 | 3.28% |
23,565
+37
| +0.2% | +US$1.33萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$836萬 | 3.26% |
35,088
-70
| -0.2% | -US$1.76萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$793萬 | 3.09% |
27,291
-4,355
| -14% | -US$123萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$762萬 | 2.97% |
20,426
+250
| +1% | +US$10.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$716萬 | 2.79% |
35,792
-235
| -0.7% | -US$4.83萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$688萬 | 2.68% |
186,842
+37,300
| +25% | +US$137萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15億
| US$668萬 | 2.6% |
146,375
+6,003
| +4% | +US$28.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$615萬 | 2.4% |
106,726
+1,520
| +1% | +US$8.12萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$500萬 | 1.95% |
14,160
-122
| -0.9% | -US$4.36萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$469萬 | 1.82% |
12,662
+28
| +0.2% | +US$1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.6億
| US$357萬 | 1.39% |
35,205
-517
| -1% | -US$5.09萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.12億
| US$272萬 | 1.06% |
38,514
+3,912
| +11% | +US$26.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$269萬 | 1.05% |
14,568
+6
| +0% | +US$1,122 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$266萬 | 1.03% |
8,117
-95
| -1% | -US$2.95萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$243萬 | 0.95% |
3,245
+8
| +0.2% | +US$5,826 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$236萬 | 0.92% |
1,967
-33
| -2% | -US$3.37萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$216萬 | 0.84% |
43,513
+7,962
| +22% | +US$39.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$206萬 | 0.8% |
10,824
-591
| -5% | -US$10.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$192萬 | 0.75% |
1,807
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
MCP
LGW
BWM
DJC
HWA
GFP
CB
UI
626 Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，626 Financial持有133個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.24億增加14%。 其前十大持股占投資組合的53%。
626 Financial在2026年第2季投入US$994萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共11,792股，價值US$95萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Stryker，估計減持了US$204萬。
- 626 Financial在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共買進11,792股，價值US$95萬。
- 626 Financial在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$593萬。
- 626 Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$204萬。
- 626 Financial於2026年第2季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$46萬。
- 在2026年第2季，626 Financial的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占53%。
- 626 Financial在2026年第2季新增了12個部位，並平倉6個部位。
- 626 Financial的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.57億。
根據626 Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。