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6F

626 Financial Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 13,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,76 %
Position
133
Neu
12
Aufgestockt
38
Reduziert
42
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,93 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+1,37 Mio. $
3
DTD-Symbol
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
+994.159 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+914.188 $
5
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+804.730 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,04 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,23 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+460.348 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+361.362 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+260.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,87 %
2 Technologie 15,2 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Kommunikationsdienste 5,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DTD-Symbol
1
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
28,5 Mio. $ 11,11 %
305.791
+10.889
+4 % +994.159 $
2021 Q1
21 Quartale
SYK-Symbol
2
Stryker
SYK
113 Mrd. $
21,3 Mio. $ 8,31 %
67.753
-6.459
-9 % -2,04 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
WTV-Symbol
3
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,86 %
148.026
+8.055
+6 % +804.730 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,5 Mio. $ 5,63 %
49.961
-195
-0,4 % -55.777 $
2021 Q1
21 Quartale
GRPM-Symbol
5
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
511 Mio. $
12,4 Mio. $ 4,84 %
95.403
+4.961
+5 % +624.598 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,43 %
37.500
+20.921
+126 % +5,93 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,42 Mio. $ 3,28 %
23.565
+37
+0,2 % +13.319 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,36 Mio. $ 3,26 %
35.088
-70
-0,2 % -17.571 $
2021 Q1
21 Quartale
IWY-Symbol
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
7,93 Mio. $ 3,09 %
27.291
-4.355
-14 % -1,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,62 Mio. $ 2,97 %
20.426
+250
+1 % +101.150 $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,16 Mio. $ 2,79 %
35.792
-235
-0,7 % -48.317 $
2021 Q1
21 Quartale
DFAX-Symbol
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,68 %
186.842
+37.300
+25 % +1,37 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FEMS-Symbol
13
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
215 Mio. $
6,68 Mio. $ 2,6 %
146.375
+6.003
+4 % +281.822 $
2021 Q1
21 Quartale
SPSM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,4 %
106.726
+1.520
+1 % +81.161 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5 Mio. $ 1,95 %
14.160
-122
-0,9 % -43.602 $
2021 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,82 %
12.662
+28
+0,2 % +10.012 $
2021 Q1
21 Quartale
FAB-Symbol
17
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
160 Mio. $
3,57 Mio. $ 1,39 %
35.205
-517
-1 % -50.856 $
2021 Q1
21 Quartale
SMIN-Symbol
18
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
712 Mio. $
2,72 Mio. $ 1,06 %
38.514
+3.912
+11 % +260.815 $
2021 Q1
21 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,05 %
14.568
+6
+0 % +1.122 $
2021 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,03 %
8.117
-95
-1 % -29.502 $
2021 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,95 %
3.245
+8
+0,2 % +5.826 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,92 %
1.967
-33
-2 % -33.717 $
2021 Q1
21 Quartale
PULS-Symbol
23
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,84 %
43.513
+7.962
+22 % +395.125 $
2023 Q1
13 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,8 %
10.824
-591
-5 % -100.980 $
2021 Q1
21 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,75 %
1.807
– –
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MCP
Miller Capital Partners Troy, Michigan 257 Mio. $ AUM
LGW
Leslie Global Wealth Itasca, Illinois 257 Mio. $ AUM 23,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Birchcreek Wealth Management Miami Township, Ohio 257 Mio. $ AUM 34,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DJC
Daily Journal Corp Los Angeles, California 257 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
HMV Wealth Advisors Shreveport, Louisiana 257 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFP
Guardian Financial Partners Orange, California 257 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
CNB Bank Clearfield, Pennsylvania 257 Mio. $ AUM 27,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Untitled Investments New York 257 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 626 Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 626 Financial 133 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

626 Financial investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 11.792 Aktien im Wert von 950.109 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 626 Financial im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 11.792 Aktien im Wert von 950.109 $.
  • 626 Financial hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 626 Financial im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • 626 Financial hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.348 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 626 Financial machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • 626 Financial eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 626 Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von 626 Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .