¡Ya estamos en ! Descubre más
6F

626 Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 257 M Rotación 13.53%
Rendimiento estimado a 1 año 22.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.4 M
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital %
3.87%
10 principales posiciones (%)
52.76%
Posición
133
Nuevas
12
Aumentadas
38
Reducidas
42
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 5.93 M
2
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 1.37 M
3
icono de DTD
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
+USD 994 k
4
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 914 k
5
icono de WTV
WisdomTree US Value Fund
WTV
+USD 805 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 2.04 M
2
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 1.23 M
3
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 460 k
4
icono de TJX
TJX Companies
TJX
+USD 361 k
5
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 261 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.87%
2 Tecnología 15.2%
3 Atención médica 10.86%
4 Servicios de comunicación 5.97%
5 Consumo discrecional 4.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DTD
1
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
USD 28.5 M 11.11%
305,791
+10,889
+4% +USD 994 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SYK
2
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 21.3 M 8.31%
67,753
-6,459
-9% -USD 2.04 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de WTV
3
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
USD 15.1 M 5.86%
148,026
+8,055
+6% +USD 805 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.5 M 5.63%
49,961
-195
-0.4% -USD 55.8 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de GRPM
5
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 511 M
USD 12.4 M 4.84%
95,403
+4,961
+5% +USD 625 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de QQQM
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 11.4 M 4.43%
37,500
+20,921
+126% +USD 5.93 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.42 M 3.28%
23,565
+37
+0.2% +USD 13.3 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.36 M 3.26%
35,088
-70
-0.2% -USD 17.6 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IWY
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 7.93 M 3.09%
27,291
-4,355
-14% -USD 1.23 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.62 M 2.97%
20,426
+250
+1% +USD 101 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.16 M 2.79%
35,792
-235
-0.7% -USD 48.3 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de DFAX
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 6.88 M 2.68%
186,842
+37,300
+25% +USD 1.37 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de FEMS
13
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 215 M
USD 6.68 M 2.6%
146,375
+6,003
+4% +USD 282 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SPSM
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 6.15 M 2.4%
106,726
+1,520
+1% +USD 81.2 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5 M 1.95%
14,160
-122
-0.9% -USD 43.6 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.69 M 1.82%
12,662
+28
+0.2% +USD 10 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de FAB
17
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
USD 160 M
USD 3.57 M 1.39%
35,205
-517
-1% -USD 50.9 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SMIN
18
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 712 M
USD 2.72 M 1.06%
38,514
+3,912
+11% +USD 261 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de QCOM
19
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 2.69 M 1.05%
14,568
+6
+0% +USD 1.12 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.66 M 1.03%
8,117
-95
-1% -USD 29.5 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IVV
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.43 M 0.95%
3,245
+8
+0.2% +USD 5.83 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de LLY
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.36 M 0.92%
1,967
-33
-2% -USD 33.7 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de PULS
23
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 2.16 M 0.84%
43,513
+7,962
+22% +USD 395 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de XLK
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 2.06 M 0.8%
10,824
-591
-5% -USD 101 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de CAT
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.92 M 0.75%
1,807
– –
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MCP
Miller Capital Partners Troy, Michigan AUM de USD 257 M
LGW
Leslie Global Wealth Itasca, Illinois AUM de USD 257 M 23.12% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Birchcreek Wealth Management Miami Township, Ohio AUM de USD 257 M 34.72% Rendimiento estimado a 1 año
DJC
Daily Journal Corp Los Angeles, California AUM de USD 257 M 13.37% Rendimiento estimado a 1 año
HWA
HMV Wealth Advisors Shreveport, Louisiana AUM de USD 257 M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
GFP
Guardian Financial Partners Orange, California AUM de USD 257 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año
CB
CNB Bank Clearfield, Pennsylvania AUM de USD 257 M 27.57% Rendimiento estimado a 1 año
UI
Untitled Investments New York AUM de USD 257 M 15.31% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de 626 Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, 626 Financial mantenía 133 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 14% frente a los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

626 Financial destinó USD 9.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 11,792 acciones con un valor de USD 950 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Stryker, por un valor estimado de USD 2.04 M.

  • La mayor compra de 626 Financial en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 11,792 acciones por un valor de USD 950 k.
  • 626 Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.93 M.
  • La mayor reducción de 626 Financial durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 2.04 M.
  • 626 Financial cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 460 k.
  • Las diez principales posiciones de 626 Financial representan 53% de su cartera de USD 257 M en T2 2026.
  • 626 Financial abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de 626 Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.

Según el Informe 13F de 626 Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.