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6F
626 Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
13,53%
Retorno est. (1 ano)
22,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,76%
Posição
133
Nova
12
Aumentada
38
Reduzida
42
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+US$ 994 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 460 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 361 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 261 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,87% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Saúde | 10,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 28,5 mi | 11,11% |
305.791
+10.889
| +4% | +US$ 994 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 21,3 mi | 8,31% |
67.753
-6.459
| -9% | -US$ 2,04 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 15,1 mi | 5,86% |
148.026
+8.055
| +6% | +US$ 805 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,5 mi | 5,63% |
49.961
-195
| -0,4% | -US$ 55,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 511 mi
| US$ 12,4 mi | 4,84% |
95.403
+4.961
| +5% | +US$ 625 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 11,4 mi | 4,43% |
37.500
+20.921
| +126% | +US$ 5,93 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,42 mi | 3,28% |
23.565
+37
| +0,2% | +US$ 13,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,36 mi | 3,26% |
35.088
-70
| -0,2% | -US$ 17,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 7,93 mi | 3,09% |
27.291
-4.355
| -14% | -US$ 1,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,62 mi | 2,97% |
20.426
+250
| +1% | +US$ 101 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,16 mi | 2,79% |
35.792
-235
| -0,7% | -US$ 48,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 6,88 mi | 2,68% |
186.842
+37.300
| +25% | +US$ 1,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 215 mi
| US$ 6,68 mi | 2,6% |
146.375
+6.003
| +4% | +US$ 282 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 6,15 mi | 2,4% |
106.726
+1.520
| +1% | +US$ 81,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5 mi | 1,95% |
14.160
-122
| -0,9% | -US$ 43,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,69 mi | 1,82% |
12.662
+28
| +0,2% | +US$ 10 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$ 160 mi
| US$ 3,57 mi | 1,39% |
35.205
-517
| -1% | -US$ 50,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 712 mi
| US$ 2,72 mi | 1,06% |
38.514
+3.912
| +11% | +US$ 261 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,69 mi | 1,05% |
14.568
+6
| +0% | +US$ 1,12 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,66 mi | 1,03% |
8.117
-95
| -1% | -US$ 29,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,43 mi | 0,95% |
3.245
+8
| +0,2% | +US$ 5,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,36 mi | 0,92% |
1.967
-33
| -2% | -US$ 33,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 2,16 mi | 0,84% |
43.513
+7.962
| +22% | +US$ 395 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,06 mi | 0,8% |
10.824
-591
| -5% | -US$ 101 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,92 mi | 0,75% |
1.807
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 626 Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 626 Financial detinha 133 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 14% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
626 Financial alocou US$ 9,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 11.792 ações no valor de US$ 950 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior compra de 626 Financial no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 11.792 ações no valor de US$ 950 mil.
- 626 Financial foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior redução de 626 Financial em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- 626 Financial encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 460 mil.
- As dez maiores posições de 626 Financial representam 53% de sua carteira de US$ 257 mi no T2 2026.
- 626 Financial abriu 12 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de 626 Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 626 Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.