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Guardian Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
19,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,88%
Retorno est. (1 ano)
+19,03%
Retorno est. (3 anos)
+50,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,71%
Posição
74
Nova
7
Aumentada
29
Reduzida
29
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$ 877 mil |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 514 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 509 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 777 mil |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 620 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Financeiro | 9,67% |
| 3 | Tecnologia | 5,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,87% |
| 5 | Serviços públicos | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 22,1 mi | 8,62% |
432.477
+29.265
| +7% | +US$ 1,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 775 mi
| US$ 20,4 mi | 7,93% |
770.855
+41.716
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 17,7 mi | 6,88% |
25.754
-1.880
| -7% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 17,5 mi | 6,81% |
631.962
-28.812
| -4% | -US$ 777 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 15 mi | 5,83% |
20
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 13,6 mi | 5,31% |
529.672
+34.022
| +7% | +US$ 877 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 12,4 mi | 4,82% |
420.492
-3.745
| -0,9% | -US$ 107 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,4 bi
| US$ 9,7 mi | 3,79% |
313.049
-3.521
| -1% | -US$ 106 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 8,65 mi | 3,37% |
88.106
+2.712
| +3% | +US$ 268 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 8,64 mi | 3,36% |
272.355
+9.351
| +4% | +US$ 297 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 8,52 mi | 3,32% |
53.912
+1.627
| +3% | +US$ 254 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 7,35 mi | 2,86% |
139.326
-3.904
| -3% | -US$ 205 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 7,06 mi | 2,75% |
139.867
+10.067
| +8% | +US$ 509 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 6,84 mi | 2,66% |
202.016
-533
| -0,3% | -US$ 17,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 6,35 mi | 2,47% |
175.255
-6.525
| -4% | -US$ 233 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 5,56 mi | 2,16% |
427.239
+4.534
| +1% | +US$ 70,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Marvell Technology
MRVL
US$ 201 bi
| US$ 5,3 mi | 2,06% |
17.796
+1.419
| +9% | +US$ 285 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 4,4 mi | 1,71% |
190.304
-26.803
| -12% | -US$ 620 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 3,86 mi | 1,5% |
7.722
+100
| +1% | +US$ 48,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,51 bi
| US$ 3,84 mi | 1,5% |
126.188
-8.297
| -6% | -US$ 245 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 3,63 mi | 1,41% |
100.588
-2.950
| -3% | -US$ 97,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,62 mi | 1,41% |
12.496
-989
| -7% | -US$ 283 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 3,08 mi | 1,2% |
58.047
+2.450
| +4% | +US$ 129 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,82 bi
| US$ 2,97 mi | 1,16% |
66.004
+1.903
| +3% | +US$ 84,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,9 mi | 1,13% |
122.537
+220
| +0,2% | +US$ 5,13 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Guardian Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Guardian Financial Partners detinha 74 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Guardian Financial Partners mostra 7 novas, 29 aumentaram, 29 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vertiv: 1.620 ações no valor de US$ 542 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Guardian Financial Partners no T2 2026 foi Vertiv: 1.620 ações no valor de US$ 542 mil.
- Guardian Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Securitized Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,51 mi.
- A maior redução de Guardian Financial Partners em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- Guardian Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de Guardian Financial Partners representam 57% de sua carteira de US$ 257 mi no T2 2026.
- Guardian Financial Partners abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Guardian Financial Partners subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Guardian Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.