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CSA
Cottage Street Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 261 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
23,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+23,1%
Retorno est. (3 anos)
+95,76%
Retorno est. (5 anos)
+106,43%
Retorno est. (10 anos)
+343,63%
AUM
US$ 261 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 3,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,73%
Posição
160
Nova
11
Aumentada
59
Reduzida
69
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 825 mil |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 681 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 656 mil |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 568 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 563 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 424 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 381 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,46% |
| 2 | Tecnologia | 21,26% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Bens industriais | 9,61% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 15,1 mi | 5,81% |
150.559
+3.975
| +3% | +US$ 400 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,13 tri
| US$ 14,3 mi | 5,5% |
62.805
-1.663
| -3% | -US$ 357 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 12,5 mi | 4,78% |
37.406
-1.753
| -4% | -US$ 563 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 10,4 mi | 3,99% |
20.252
-917
| -4% | -US$ 424 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,91 tri
| US$ 9,9 mi | 3,8% |
29.047
-941
| -3% | -US$ 324 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 883 bi
| US$ 9,35 mi | 3,59% |
28.263
-446
| -2% | -US$ 156 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 8,69 mi | 3,33% |
172.477
-6.754
| -4% | -US$ 341 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 7,1 mi | 2,72% |
9.593
+298
| +3% | +US$ 213 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 6,78 mi | 2,6% |
42.293
-141
| -0,3% | -US$ 24,1 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,77 mi | 2,6% |
94.071
-705
| -0,7% | -US$ 53,2 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
Blackstone
BX
US$ 93,2 bi
| US$ 6,39 mi | 2,45% |
57.049
-2.372
| -4% | -US$ 310 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 771 bi
| US$ 5,89 mi | 2,26% |
16.387
-86
| -0,5% | -US$ 31,4 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 4,97 mi | 1,91% |
106.872
-1.060
| -1% | -US$ 52,6 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 4,94 mi | 1,9% |
6.096
-171
| -3% | -US$ 145 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 4,85 mi | 1,86% |
9.476
-34
| -0,4% | -US$ 17,3 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 4,71 mi | 1,81% |
13.680
-700
| -5% | -US$ 243 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 4,17 mi | 1,6% |
16.753
-453
| -3% | -US$ 115 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 453 bi
| US$ 3,95 mi | 1,52% |
19.362
+92
| +0,5% | +US$ 18,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,35 bi
| US$ 3,84 mi | 1,47% |
77.205
+7.546
| +11% | +US$ 378 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,13 mi | 1,2% |
2.707
+72
| +3% | +US$ 85 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 3,09 mi | 1,19% |
8.700
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Vertiv
VRT
US$ 73,7 bi
| US$ 3,06 mi | 1,17% |
12.680
+508
| +4% | +US$ 138 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 320 bi
| US$ 2,99 mi | 1,15% |
10.498
-323
| -3% | -US$ 106 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,62 bi
| US$ 2,78 mi | 1,07% |
57.321
+1.135
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$ 258 bi
| US$ 2,78 mi | 1,07% |
9.927
-277
| -3% | -US$ 76,6 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cottage Street Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cottage Street Advisors detinha 160 posições avaliadas em US$ 261 mi, alta de 0,77% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cottage Street Advisors mostra 11 novas, 59 aumentaram, 69 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em United Rentals: 500 ações no valor de US$ 500 mil. A maior venda foi de Emcor, estimada em US$ 655 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cottage Street Advisors no T3 2026 foi United Rentals: 500 ações no valor de US$ 500 mil.
- Cottage Street Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Cottage Street Advisors em T3 2026 foi em Emcor, com um corte estimado de US$ 655 mil.
- Cottage Street Advisors encerrou totalmente sua posição em SpaceX no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 319 mil.
- As dez maiores posições de Cottage Street Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 261 mi no T3 2026.
- Cottage Street Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cottage Street Advisors subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 261 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cottage Street Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.