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CSA

Cottage Street Advisors Portfolio-Positionen

AUM 261 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,63 %
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,73 %
Position
160
Neu
11
Aufgestockt
59
Reduziert
69
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,63 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+824.998 $
3
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+681.409 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+656.090 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+567.967 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EME-Symbol
Emcor
EME
+655.312 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+563.058 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+424.076 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+401.865 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+381.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,46 %
2 Technologie 21,26 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Industrie 9,61 %
5 Kommunikationsdienste 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,81 %
150.559
+3.975
+3 % +399.973 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
14,3 Mio. $ 5,5 %
62.805
-1.663
-3 % -356.539 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
12,5 Mio. $ 4,78 %
37.406
-1.753
-4 % -563.058 $
2015 Q4
43 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,99 %
20.252
-917
-4 % -424.076 $
2015 Q4
43 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,8 %
29.047
-941
-3 % -324.380 $
2015 Q4
43 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
9,35 Mio. $ 3,59 %
28.263
-446
-2 % -155.996 $
2015 Q4
43 Quartale
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
8,69 Mio. $ 3,33 %
172.477
-6.754
-4 % -340.697 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,72 %
9.593
+298
+3 % +212.941 $
2023 Q1
14 Quartale
IJT-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,6 %
42.293
-141
-0,3 % -24.145 $
2015 Q4
43 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,6 %
94.071
-705
-0,7 % -53.199 $
2015 Q4
43 Quartale
BX-Symbol
11
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,45 %
57.049
-2.372
-4 % -310.338 $
2020 Q2
25 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,26 %
16.387
-86
-0,5 % -31.436 $
2015 Q4
43 Quartale
CSX-Symbol
13
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,91 %
106.872
-1.060
-1 % -52.558 $
2015 Q4
43 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,9 %
6.096
-171
-3 % -145.027 $
2023 Q1
14 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,86 %
9.476
-34
-0,4 % -17.264 $
2017 Q1
38 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
4,71 Mio. $ 1,81 %
13.680
-700
-5 % -242.947 $
2015 Q4
43 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,17 Mio. $ 1,6 %
16.753
-453
-3 % -115.097 $
2018 Q4
31 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
440 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,52 %
19.362
+92
+0,5 % +18.115 $
2023 Q1
14 Quartale
FLDR-Symbol
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,35 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,47 %
77.205
+7.546
+11 % +377.735 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,2 %
2.707
+72
+3 % +84.960 $
2023 Q2
13 Quartale
MAR-Symbol
21
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,19 %
8.700
– –
2022 Q3
16 Quartale
VRT-Symbol
22
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,17 %
12.680
+508
+4 % +138.396 $
2024 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,15 %
10.498
-323
-3 % -106.038 $
2015 Q4
43 Quartale
VNLA-Symbol
24
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,07 %
57.321
+1.135
+2 % +55.460 $
2025 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,07 %
9.927
-277
-3 % -76.593 $
2015 Q4
43 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RAM
Revere Asset Management Dallas, Texas 261 Mio. $ AUM 104,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire 260 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VEA
Virtus ETF Advisers New York 261 Mio. $ AUM 78,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Bravera Wealth Bismarck, North Dakota 261 Mio. $ AUM
HFS
Horizon Financial Services Winston Salem, North Carolina 261 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan 260 Mio. $ AUM
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida 261 Mio. $ AUM
NI
NYL Investors New York 261 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cottage Street Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cottage Street Advisors 160 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 0,77 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cottage Street Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 59 erhöht, 69 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Rentals: 500 Aktien im Wert von 500.390 $. Der größte Verkauf betraf Emcor mit einem geschätzten Wert von 655.312 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cottage Street Advisors im Q3 2026 war United Rentals: 500 Aktien im Wert von 500.390 $.
  • Cottage Street Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cottage Street Advisors im Q3 2026 entfiel auf Emcor und belief sich schätzungsweise auf 655.312 $.
  • Cottage Street Advisors hat seine Position in SpaceX im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 318.654 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cottage Street Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • Cottage Street Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cottage Street Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cottage Street Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .