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CSA
Cottage Street Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 261 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
23.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+343.63%
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2 M
(+0.77%)
Flujo de capital
+USD 3.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.73%
Posición
160
Nuevas
11
Aumentadas
59
Reducidas
69
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 825 k |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 681 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 656 k |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 568 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+USD 655 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 563 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 424 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 402 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 381 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.46% |
| 2 | Tecnología | 21.26% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Industriales | 9.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 15.1 M | 5.81% |
150,559
+3,975
| +3% | +USD 400 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 14.3 M | 5.5% |
62,805
-1,663
| -3% | -USD 357 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 12.5 M | 4.78% |
37,406
-1,753
| -4% | -USD 563 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 10.4 M | 3.99% |
20,252
-917
| -4% | -USD 424 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 9.9 M | 3.8% |
29,047
-941
| -3% | -USD 324 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 9.35 M | 3.59% |
28,263
-446
| -2% | -USD 156 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.6 mil M
| USD 8.69 M | 3.33% |
172,477
-6,754
| -4% | -USD 341 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.1 M | 2.72% |
9,593
+298
| +3% | +USD 213 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7580 M
| USD 6.78 M | 2.6% |
42,293
-141
| -0.3% | -USD 24.1 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 6.77 M | 2.6% |
94,071
-705
| -0.7% | -USD 53.2 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 6.39 M | 2.45% |
57,049
-2,372
| -4% | -USD 310 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 5.89 M | 2.26% |
16,387
-86
| -0.5% | -USD 31.4 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 4.97 M | 1.91% |
106,872
-1,060
| -1% | -USD 52.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 4.94 M | 1.9% |
6,096
-171
| -3% | -USD 145 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 4.85 M | 1.86% |
9,476
-34
| -0.4% | -USD 17.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 4.71 M | 1.81% |
13,680
-700
| -5% | -USD 243 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.17 M | 1.6% |
16,753
-453
| -3% | -USD 115 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 3.95 M | 1.52% |
19,362
+92
| +0.5% | +USD 18.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2351 M
| USD 3.84 M | 1.47% |
77,205
+7,546
| +11% | +USD 378 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 3.13 M | 1.2% |
2,707
+72
| +3% | +USD 85 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 3.09 M | 1.19% |
8,700
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 3.06 M | 1.17% |
12,680
+508
| +4% | +USD 138 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 2.99 M | 1.15% |
10,498
-323
| -3% | -USD 106 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3617 M
| USD 2.78 M | 1.07% |
57,321
+1,135
| +2% | +USD 55.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 2.78 M | 1.07% |
9,927
-277
| -3% | -USD 76.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cottage Street Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cottage Street Advisors mantenía 160 posiciones por un valor de USD 261 M, un aumento de 0.77% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cottage Street Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 59, 69 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Rentals: 500 acciones con un valor de USD 500 k. La mayor venta fue Emcor, por un valor estimado de USD 655 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cottage Street Advisors en T3 2026 fue United Rentals: 500 acciones por un valor de USD 500 k.
- Cottage Street Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Cottage Street Advisors durante T3 2026 fue en Emcor, con un recorte estimado de USD 655 k.
- Cottage Street Advisors cerró por completo su posición en SpaceX en T3 2026, con una venta estimada de USD 319 k.
- Las diez principales posiciones de Cottage Street Advisors representan 39% de su cartera de USD 261 M en T3 2026.
- Cottage Street Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cottage Street Advisors aumentó 0.77% respecto al trimestre anterior, hasta USD 261 M.
Según el Informe 13F de Cottage Street Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.