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CSA
Cottage Street Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.61億
週轉率
14.38%
1年估算報酬率
23.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.26%
1年估算報酬率
+23.1%
3年估算報酬率
+95.76%
5年估算報酬率
+106.43%
10年估算報酬率
+343.63%
AUM
US$2.61億
AUM 成長
+US$200萬
(+0.77%)
資金流向
+US$363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.73%
持股
160
新
11
增持
59
減碼
69
已平倉
12
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$163萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$82.5萬 |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$68.1萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$65.6萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$56.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$65.5萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$56.3萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$40.2萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$38.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.46% |
| 2 | 資訊科技 | 21.26% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 工業 | 9.61% |
| 5 | 通訊服務 | 7.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$1514萬 | 5.81% |
150,559
+3,975
| +3% | +US$40萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$1434萬 | 5.5% |
62,805
-1,663
| -3% | -US$35.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1246萬 | 4.78% |
37,406
-1,753
| -4% | -US$56.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1039萬 | 3.99% |
20,252
-917
| -4% | -US$42.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$990萬 | 3.8% |
29,047
-941
| -3% | -US$32.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$935萬 | 3.59% |
28,263
-446
| -2% | -US$15.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$869萬 | 3.33% |
172,477
-6,754
| -4% | -US$34.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$710萬 | 2.72% |
9,593
+298
| +3% | +US$21.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.4億
| US$678萬 | 2.6% |
42,293
-141
| -0.3% | -US$2.41萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$677萬 | 2.6% |
94,071
-705
| -0.7% | -US$5.32萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
11
Blackstone
BX
US$981億
| US$639萬 | 2.45% |
57,049
-2,372
| -4% | -US$31萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
12
Visa
V
US$7892億
| US$589萬 | 2.26% |
16,387
-86
| -0.5% | -US$3.14萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
13
CSX Corp
CSX
US$931億
| US$497萬 | 1.91% |
106,872
-1,060
| -1% | -US$5.26萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$2675億
| US$494萬 | 1.9% |
6,096
-171
| -3% | -US$14.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$2956億
| US$485萬 | 1.86% |
9,476
-34
| -0.4% | -US$1.73萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$471萬 | 1.81% |
13,680
-700
| -5% | -US$24.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$417萬 | 1.6% |
16,753
-453
| -3% | -US$11.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4121億
| US$395萬 | 1.52% |
19,362
+92
| +0.5% | +US$1.81萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$24.1億
| US$384萬 | 1.47% |
77,205
+7,546
| +11% | +US$37.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$313萬 | 1.2% |
2,707
+72
| +3% | +US$8.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
Marriott International
MAR
US$1103億
| US$309萬 | 1.19% |
8,700
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Vertiv
VRT
US$748億
| US$306萬 | 1.17% |
12,680
+508
| +4% | +US$13.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3502億
| US$299萬 | 1.15% |
10,498
-323
| -3% | -US$10.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
24
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9億
| US$278萬 | 1.07% |
57,321
+1,135
| +2% | +US$5.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2747億
| US$278萬 | 1.07% |
9,927
-277
| -3% | -US$7.66萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
相似基金
Cottage Street Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cottage Street Advisors持有160個部位，價值US$2.61億，較前一季的US$2.59億增加0.77%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Cottage Street Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加59檔、減碼69檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是United Rentals：共500股，價值US$50萬。 最大的一筆賣出是Emcor，估計金額為US$65.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cottage Street Advisors在2026年第3季最大筆買進的是United Rentals：共買進500股，價值US$50萬。
- Cottage Street Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Cottage Street Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Emcor，估計減持了US$65.5萬。
- Cottage Street Advisors於2026年第3季完全出清SpaceX，估計賣出金額為US$31.9萬。
- 在2026年第3季，Cottage Street Advisors的投資組合規模為US$2.61億，前十大持股占39%。
- Cottage Street Advisors在2026年第3季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- Cottage Street Advisors的投資組合價值較前一季上升0.77%，達到US$2.61億。
根據Cottage Street Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。