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GPA
Garrison Point Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.47億
週轉率
7.82%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.85%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+81.54%
5年估算報酬率
+98.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.47億
AUM 成長
+US$2737萬
(+12%)
資金流向
+US$369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.62%
持股
179
新
11
增持
29
減碼
84
已平倉
3
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$396萬 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$84.5萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$80.9萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$69.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$85.5萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$76.4萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$63萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$34.1萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.6% |
| 2 | 科技 | 22.63% |
| 3 | 醫療保健 | 7.88% |
| 4 | 工業 | 7.8% |
| 5 | 金融 | 6.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1421萬 | 5.76% |
49,095
-2,201
| -4% | -US$63萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1347萬 | 5.46% |
17,985
+1,160
| +7% | +US$84.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1119萬 | 4.54% |
30,003
-519
| -2% | -US$21萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$881萬 | 3.57% |
44,018
-1,523
| -3% | -US$31.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$630萬 | 2.55% |
17,618
-746
| -4% | -US$26.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$619萬 | 2.51% |
8,291
+2
| +0% | +US$1,450 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$534萬 | 2.16% |
203,803
+151,042
| +286% | +US$396萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$527萬 | 2.14% |
35,532
+315
| +0.9% | +US$4.32萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$518萬 | 2.1% |
35,327
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$448萬 | 1.82% |
161,782
+10,060
| +7% | +US$27.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$444萬 | 1.8% |
7,879
-230
| -3% | -US$14.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$427萬 | 1.73% |
4,006
-85
| -2% | -US$7.47萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$422萬 | 1.71% |
16,613
-363
| -2% | -US$8.46萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$421萬 | 1.71% |
17,643
-488
| -3% | -US$12.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$404萬 | 1.64% |
27,567
-550
| -2% | -US$8.01萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$349萬 | 1.42% |
9,885
-955
| -9% | -US$34.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$343萬 | 1.39% |
3,670
-41
| -1% | -US$4.09萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$330萬 | 1.34% |
9,618
-205
| -2% | -US$6.58萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$313萬 | 1.27% |
32,828
+1,651
| +5% | +US$15.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089億
| US$298萬 | 1.21% |
8,439
-144
| -2% | -US$4.68萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.96億
| US$277萬 | 1.12% |
121,195
-397
| -0.3% | -US$8,586 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$4750億
| US$273萬 | 1.11% |
19,551
-1,559
| -7% | -US$15.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Dell
DELL
US$2872億
| US$255萬 | 1.03% |
5,909
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$241萬 | 0.98% |
7,371
-30
| -0.4% | -US$9,316 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$241萬 | 0.98% |
27,444
-573
| -2% | -US$5.18萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
TI
ASBI
TIG
BSAM
ACM
UAM
DFS
MCA
Garrison Point Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Garrison Point Advisors持有179個部位，價值US$2.47億，較前一季的US$2.19億增加12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Garrison Point Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加29檔、減碼84檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional International Small Cap ETF：共23,637股，價值US$82.8萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$85.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的33%上升，其次為科技和醫療保健。
- Garrison Point Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional International Small Cap ETF：共買進23,637股，價值US$82.8萬。
- Garrison Point Advisors在2026年第2季增持Capital Group Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$396萬。
- Garrison Point Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$85.5萬。
- Garrison Point Advisors於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$29.3萬。
- 在2026年第2季，Garrison Point Advisors的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占33%。
- Garrison Point Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Garrison Point Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.47億。
根據Garrison Point Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。