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O'Connor Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 283 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
72
Neu
14
Aufgestockt
28
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+11,3 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+8,84 Mio. $
3
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+1,67 Mio. $
4
UMAY-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
+1,25 Mio. $
5
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+966.219 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+7,01 Mio. $
2
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+2,72 Mio. $
3
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+1,55 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+818.744 $
5
UJUL-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
+800.446 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,31 %
2 Technologie 2,62 %
3 Kommunikationsdienste 0,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,47 %
5 Finanzwesen 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
30,8 Mio. $ 10,91 %
44.893
+466
+1 % +310.653 $
2023 Q1
13 Quartale
BOND-Symbol
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
30,6 Mio. $ 10,82 %
331.895
+96.001
+41 % +8,84 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LDUR-Symbol
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
19,4 Mio. $ 6,86 %
202.851
-28.488
-12 % -2,72 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PYLD-Symbol
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 6,39 %
680.796
+429.450
+171 % +11,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 5,38 %
121.866
-6.480
-5 % -772.949 $
2025 Q2
4 Quartale
ESUM-Symbol
6
Eventide US Market ETF
ESUM
196 Mio. $
15,2 Mio. $ 5,37 %
496.003
-104
-0 % -2.998 $
2025 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,1 %
286.052
-5.276
-2 % -261.534 $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,54 %
17.442
-1.190
-6 % -818.744 $
2023 Q1
13 Quartale
RDVY-Symbol
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,49 %
156.498
+1.339
+0,9 % +100.705 $
2025 Q4
2 Quartale
TPIF-Symbol
10
Timothy Plan International ETF
TPIF
264 Mio. $
12,2 Mio. $ 4,33 %
328.274
-4.537
-1 % -169.827 $
2023 Q1
13 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,96 %
138.964
-480
-0,3 % -37.213 $
2023 Q1
13 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,89 %
161.674
-9.915
-6 % -500.824 $
2023 Q1
13 Quartale
DFEM-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,88 %
200.190
-19.624
-9 % -771.052 $
2024 Q1
9 Quartale
CIBR-Symbol
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,8 %
88.038
+1.398
+2 % +107.292 $
2023 Q1
13 Quartale
DGS-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,79 %
122.017
+762
+0,6 % +48.919 $
2023 Q1
13 Quartale
TPSC-Symbol
16
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
351 Mio. $
7,39 Mio. $ 2,61 %
153.956
+945
+0,6 % +42.924 $
2023 Q1
13 Quartale
ELCV-Symbol
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
6,26 Mio. $ 2,22 %
190.542
-14.049
-7 % -437.157 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,77 %
6.700
-170
-2 % -123.793 $
2023 Q1
13 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,52 %
18.914
-328
-2 % -73.265 $
2023 Q1
13 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,75 %
7.014
-116
-2 % -33.244 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,66 %
9.376
+906
+11 % +186.279 $
2023 Q2
12 Quartale
TPLC-Symbol
22
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
311 Mio. $
1,83 Mio. $ 0,65 %
36.327
-500
-1 % -24.360 $
2023 Q1
13 Quartale
PJUL-Symbol
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,6 %
+34.827
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,58 %
6.756
-1.425
-17 % -331.477 $
2023 Q1
13 Quartale
LMBS-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,57 %
32.465
+19.373
+148 % +966.219 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3

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Seneca House Advisors Richmond, Virginia 283 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPW
Flagship Private Wealth Woburn, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BKM Wealth Management Brookfield, Wisconsin 282 Mio. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Beaconlight Capital New York 283 Mio. $ AUM 111,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Connor Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt O'Connor Financial Group 72 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

O'Connor Financial Group investierte 12,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34.827 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 2,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von O'Connor Financial Group im Q2 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34.827 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • O'Connor Financial Group hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Connor Financial Group im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,72 Mio. $.
  • O'Connor Financial Group hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Connor Financial Group machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • O'Connor Financial Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von O'Connor Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Connor Financial Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .