O'Connor Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von O'Connor Financial Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,13 Mio. $	Verkaufen	7.014 -116	-2 %	-33.244 $	0,75 %	20
2026 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	7.130 -223	-3 %	-60.348 $	0,76 %	21
2025 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	7.353 +33	+0,5 %	+8.454 $	0,81 %	21
2025 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	7.320 -94	-1 %	-23.312 $	0,78 %	21
2025 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	7.414 -40.312	-84 %	-8,99 Mio. $	0,8 %	21
2025 Q1	10,6 Mio. $	Kaufen	47.726 +1.194	+3 %	+285.143 $	5,5 %	5
2024 Q4	11,2 Mio. $	Kaufen	46.532 +768	+2 %	+188.970 $	5,84 %	4
2024 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	45.764 +3.727	+9 %	+846.864 $	5,7 %	4
2024 Q2	9,17 Mio. $	Kaufen	42.037 +955	+2 %	+209.717 $	5,33 %	5
2024 Q1	9,39 Mio. $	Verkaufen	41.082 -7.783	-16 %	-1,67 Mio. $	5,6 %	5
2023 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	48.865 +184	+0,4 %	+35.452 $	6,44 %	5
2023 Q3	9,2 Mio. $	Kaufen	48.681 +1.686	+4 %	+335.918 $	6,3 %	5
2023 Q2	9,35 Mio. $	Kaufen	46.995 +14.702	+46 %	+2,78 Mio. $	6,44 %	5
2023 Q1	6,12 Mio. $	Kaufen	+32.293	Neu	+6,26 Mio. $	4,6 %	6

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von O'Connor Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

O'Connor Financial Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 33.244 $ und hielt danach 7.014 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

O'Connor Financial Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt O'Connor Financial Group 7.014 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,13 Mio. $.
O'Connor Financial Group verkaufte 116 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 33.244 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,75 % des Portfolios von O'Connor Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 20.
O'Connor Financial Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von O'Connor Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von O'Connor Financial Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .