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AB

ANB Bank Portfolio-Positionen

AUM 282 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,04 %
Position
138
Neu
11
Aufgestockt
24
Reduziert
55
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+24,2 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,12 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+410.079 $
4
BPOP-Symbol
Popular Inc
BPOP
+311.815 $
5
AIT-Symbol
Applied Industrial Technologies
AIT
+309.598 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,86 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,53 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,06 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+957.279 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+657.242 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,67 %
2 Technologie 15,91 %
3 Finanzwesen 8,39 %
4 Gesundheitswesen 7,41 %
5 Kommunikationsdienste 5,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
42,4 Mio. $ 15,05 %
407.716
+228.441
+127 % +24,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
21,5 Mio. $ 7,62 %
298.315
-12.686
-4 % -957.279 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,15 %
26.394
-2.009
-7 % -1,53 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,95 %
70.394
-2.238
-3 % -657.242 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 4,39 %
37.134
-799
-2 % -256.636 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,62 %
19.874
+4
+0 % +1.850 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,87 Mio. $ 2,8 %
23.110
-1.481
-6 % -510.528 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,76 Mio. $ 2,4 %
13.574
-51
-0,4 % -25.731 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,06 %
16.130
-82
-0,5 % -29.974 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,01 %
41.511
-127
-0,3 % -18.378 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,34 Mio. $ 1,9 %
23.372
-548
-2 % -117.488 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,66 %
17.610
-727
-4 % -191.796 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,61 %
18.195
+1.614
+10 % +410.079 $
2024 Q4
7 Quartale
IJK-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,48 %
37.917
-81
-0,2 % -9.187 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,33 %
18.281
-1.017
-5 % -200.254 $
2024 Q4
7 Quartale
IJJ-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,27 %
25.936
+201
+0,8 % +29.458 $
2024 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,26 %
35.795
+633
+2 % +66.097 $
2024 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,2 %
3.750
-105
-3 % -107.431 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,05 %
20.443
+84
+0,4 % +12.309 $
2024 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,05 %
44.252
+32.063
+263 % +2,12 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,02 %
11.200
-113
-1 % -31.374 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,91 %
7.761
-340
-4 % -118.921 $
2024 Q4
7 Quartale
DHR-Symbol
23
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,9 %
11.494
-13
-0,1 % -2.669 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,53 Mio. $ 0,9 %
7.362
-444
-6 % -154.098 $
2024 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,83 %
18.338
+7
+0 % +964 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SMBT
Southern Michigan Bank & Trust Coldwater, Michigan 281 Mio. $ AUM
AC
Athos Capital Hong Kong 282 Mio. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Intrepid Capital Management Jacksonville Beach, Florida 282 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Chicago Wealth Management Chicago, Illinois 282 Mio. $ AUM 54,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFG
Juno Financial Group Richmond, Virginia 282 Mio. $ AUM
KTM
Keeler Thomas Management Orem, Utah 282 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BKM Wealth Management Brookfield, Wisconsin 282 Mio. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLM
Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania 281 Mio. $ AUM 36,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ANB Bank für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ANB Bank 138 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

ANB Bank investierte 14,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Popular Inc: 1.844 Aktien im Wert von 286.650 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ANB Bank im Q3 2026 war Popular Inc: 1.844 Aktien im Wert von 286.650 $.
  • ANB Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ANB Bank im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • ANB Bank hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ANB Bank machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • ANB Bank eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ANB Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von ANB Bank für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .