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AB
ANB Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 282 M
Rotación
18.84%
Rendimiento estimado a 1 año
20.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 282 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.5 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.04%
Posición
138
Nuevas
11
Aumentadas
24
Reducidas
55
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 410 k |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+USD 312 k |
| 5 |
Applied Industrial Technologies
AIT
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.86 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 957 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 657 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.67% |
| 2 | Tecnología | 15.91% |
| 3 | Finanzas | 8.39% |
| 4 | Atención médica | 7.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 42.4 M | 15.05% |
407,716
+228,441
| +127% | +USD 24.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 21.5 M | 7.62% |
298,315
-12,686
| -4% | -USD 957 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.1 M | 7.15% |
26,394
-2,009
| -7% | -USD 1.53 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 19.6 M | 6.95% |
70,394
-2,238
| -3% | -USD 657 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.4 M | 4.39% |
37,134
-799
| -2% | -USD 257 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.2 M | 3.62% |
19,874
+4
| +0% | +USD 1.85 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.87 M | 2.8% |
23,110
-1,481
| -6% | -USD 511 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.76 M | 2.4% |
13,574
-51
| -0.4% | -USD 25.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.8 M | 2.06% |
16,130
-82
| -0.5% | -USD 30 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.65 M | 2.01% |
41,511
-127
| -0.3% | -USD 18.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.34 M | 1.9% |
23,372
-548
| -2% | -USD 117 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.66 M | 1.66% |
17,610
-727
| -4% | -USD 192 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.53 M | 1.61% |
18,195
+1,614
| +10% | +USD 410 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 4.16 M | 1.48% |
37,917
-81
| -0.2% | -USD 9.19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.73 M | 1.33% |
18,281
-1,017
| -5% | -USD 200 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 3.57 M | 1.27% |
25,936
+201
| +0.8% | +USD 29.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.54 M | 1.26% |
35,795
+633
| +2% | +USD 66.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.38 M | 1.2% |
3,750
-105
| -3% | -USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.97 M | 1.05% |
20,443
+84
| +0.4% | +USD 12.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.96 M | 1.05% |
44,252
+32,063
| +263% | +USD 2.12 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 2.88 M | 1.02% |
11,200
-113
| -1% | -USD 31.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.57 M | 0.91% |
7,761
-340
| -4% | -USD 119 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 2.55 M | 0.9% |
11,494
-13
| -0.1% | -USD 2.67 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.53 M | 0.9% |
7,362
-444
| -6% | -USD 154 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.32 M | 0.83% |
18,338
+7
| +0% | +USD 964 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SMBT
AC
ICM
CWM
JFG
KTM
BWM
MLM
Revisión del portafolio de ANB Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, ANB Bank mantenía 138 posiciones por un valor de USD 282 M, un aumento de 5% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
ANB Bank destinó USD 14.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Popular Inc: 1,844 acciones con un valor de USD 287 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.53 M.
- La mayor compra de ANB Bank en T3 2026 fue Popular Inc: 1,844 acciones por un valor de USD 287 k.
- ANB Bank fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de ANB Bank durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- ANB Bank cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.86 M.
- Las diez principales posiciones de ANB Bank representan 54% de su cartera de USD 282 M en T3 2026.
- ANB Bank abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de ANB Bank aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 282 M.
Según el Informe 13F de ANB Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.