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OCFG
O'Connor Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,75%
Retorno est. (1 ano)
+18,18%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
72
Nova
14
Aumentada
28
Reduzida
25
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 8,84 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 966 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 7,01 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 819 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 800 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,31% |
| 2 | Tecnologia | 2,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,47% |
| 5 | Financeiro | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 30,8 mi | 10,91% |
44.893
+466
| +1% | +US$ 311 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 30,6 mi | 10,82% |
331.895
+96.001
| +41% | +US$ 8,84 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 19,4 mi | 6,86% |
202.851
-28.488
| -12% | -US$ 2,72 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 18,1 mi | 6,39% |
680.796
+429.450
| +171% | +US$ 11,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 15,2 mi | 5,38% |
121.866
-6.480
| -5% | -US$ 773 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 196 mi
| US$ 15,2 mi | 5,37% |
496.003
-104
| -0% | -US$ 3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 14,4 mi | 5,1% |
286.052
-5.276
| -2% | -US$ 262 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,8 mi | 4,54% |
17.442
-1.190
| -6% | -US$ 819 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 12,7 mi | 4,49% |
156.498
+1.339
| +0,9% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 264 mi
| US$ 12,2 mi | 4,33% |
328.274
-4.537
| -1% | -US$ 170 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11,2 mi | 3,96% |
138.964
-480
| -0,3% | -US$ 37,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,18 mi | 2,89% |
161.674
-9.915
| -6% | -US$ 501 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 8,14 mi | 2,88% |
200.190
-19.624
| -9% | -US$ 771 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 7,91 mi | 2,8% |
88.038
+1.398
| +2% | +US$ 107 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 7,9 mi | 2,79% |
122.017
+762
| +0,6% | +US$ 48,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 351 mi
| US$ 7,39 mi | 2,61% |
153.956
+945
| +0,6% | +US$ 42,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 300 mi
| US$ 6,26 mi | 2,22% |
190.542
-14.049
| -7% | -US$ 437 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,02 mi | 1,77% |
6.700
-170
| -2% | -US$ 124 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,29 mi | 1,52% |
18.914
-328
| -2% | -US$ 73,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,13 mi | 0,75% |
7.014
-116
| -2% | -US$ 33,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,88 mi | 0,66% |
9.376
+906
| +11% | +US$ 186 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 311 mi
| US$ 1,83 mi | 0,65% |
36.327
-500
| -1% | -US$ 24,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 1,7 mi | 0,6% |
+34.827
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,64 mi | 0,58% |
6.756
-1.425
| -17% | -US$ 331 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 1,62 mi | 0,57% |
32.465
+19.373
| +148% | +US$ 966 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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S
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BC
Revisão da carteira de O'Connor Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, O'Connor Financial Group detinha 72 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 16% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O'Connor Financial Group alocou US$ 12,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34.827 ações no valor de US$ 1,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior compra de O'Connor Financial Group no T2 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34.827 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- O'Connor Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de O'Connor Financial Group em T2 2026 foi em PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,72 mi.
- O'Connor Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,01 mi.
- As dez maiores posições de O'Connor Financial Group representam 64% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2026.
- O'Connor Financial Group abriu 14 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de O'Connor Financial Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de O'Connor Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.