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ATC
Advantage Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
42.36%
1년 추정 수익률
24.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.2%
1년 예상 수익률
+24.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$6113만
(+27%)
자금 흐름
+US$2752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.35%
보유액
203
신규
80
증가
56
축소
10
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$449만 |
| 2 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+US$428만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$383만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$288만 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$211만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$72.9만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$70.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$53.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.73% |
| 2 | 금융 | 1.79% |
| 3 | 필수소비재 | 1.57% |
| 4 | 산업재 | 0.84% |
| 5 | 건강관리 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2966만 | 10.43% |
368,074
-27,166
| -7% | -US$211만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$2825만 | 9.94% |
286,527
+918
| +0.3% | +US$8.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2702만 | 9.51% |
313,684
+3,184
| +1% | +US$26.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2493만 | 8.77% |
114,408
-2,556
| -2% | -US$53.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2034만 | 7.16% |
222,996
+11,449
| +5% | +US$101만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$1895만 | 6.67% |
439,357
-4,143
| -0.9% | -US$17.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1825만 | 6.42% |
442,318
+5,096
| +1% | +US$21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$1644만 | 5.78% |
264,719
+30,300
| +13% | +US$180만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1563만 | 5.5% |
389,586
+16,792
| +5% | +US$66.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$1188만 | 4.18% |
185,951
+11,526
| +7% | +US$69.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$895만 | 3.15% |
74,912
-6,440
| -8% | -US$70.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3억
| US$785만 | 2.76% |
87,305
+49,352
| +130% | +US$428만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$516만 | 1.82% |
+15,062
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$375만 | 1.32% |
33,137
+30,869
| +1,361% | +US$383만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21억
| US$360만 | 1.27% |
45,684
+1,115
| +3% | +US$8.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.07억
| US$354만 | 1.25% |
37,256
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$342만 | 1.2% |
47,492
+777
| +2% | +US$5.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$300만 | 1.05% |
+4
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$270만 | 0.95% |
30,074
+300
| +1% | +US$2.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$210만 | 0.74% |
7,017
+350
| +5% | +US$9.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.6억
| US$171만 | 0.6% |
23,955
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$139만 | 0.49% |
3,749
+600
| +19% | +US$21.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$118만 | 0.42% |
2,363
+686
| +41% | +US$33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$104만 | 0.37% |
865
+200
| +30% | +US$20.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$91.6만 | 0.32% |
4,817
+140
| +3% | +US$2.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VWM
FG
MWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Advantage Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advantage Trust Company는 US$2.84억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Advantage Trust Company는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2752만을 투입해 신규 포지션 80개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 15,062주를 보유했으며 가치는 US$516만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$211만 규모 줄였습니다.
- Advantage Trust Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, US$516만 상당의 15,062주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Northern Trust US Quality Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advantage Trust Company로, 추정 증가액은 US$428만 규모예요.
- Advantage Trust Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- Advantage Trust Company는 2026년 2분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advantage Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 74%를 차지해요.
- Advantage Trust Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Advantage Trust Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Advantage Trust Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.