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ATC
Advantage Trust Company Ativos da carteira
AUM
US$ 285 mi
Giro
2,03%
Retorno est. (1 ano)
15,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,57%
Retorno est. (1 ano)
+15,04%
Retorno est. (3 anos)
+77,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 285 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 302 mil
(+0,11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,25%
Posição
197
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 797 mil |
| 3 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 409 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 955 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 294 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
|
+US$ 128 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,07% |
| 2 | Financeiro | 1,77% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,45% |
| 4 | Bens industriais | 0,78% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 228 bi
| US$ 28,2 mi | 9,91% |
312.819
-865
| -0,3% | -US$ 75,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 27,9 mi | 9,82% |
356.334
-11.740
| -3% | -US$ 955 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 27,9 mi | 9,82% |
289.273
+2.746
| +1% | +US$ 260 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 24,8 mi | 8,7% |
114.580
+172
| +0,2% | +US$ 38,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 20,3 mi | 7,13% |
224.248
+1.252
| +0,6% | +US$ 116 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 18,7 mi | 6,58% |
451.984
+9.666
| +2% | +US$ 409 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 17,8 mi | 6,26% |
438.812
-545
| -0,1% | -US$ 23,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,45 bi
| US$ 17,2 mi | 6,05% |
272.366
+7.647
| +3% | +US$ 471 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 16,3 mi | 5,74% |
409.131
+19.545
| +5% | +US$ 797 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,66 bi
| US$ 12,1 mi | 4,25% |
195.327
+9.376
| +5% | +US$ 576 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,13 bi
| US$ 10 mi | 3,52% |
110.207
+22.902
| +26% | +US$ 2,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 9,35 mi | 3,29% |
74.440
-472
| -0,6% | -US$ 56,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,49 mi | 1,58% |
14.162
-900
| -6% | -US$ 278 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 3,46 mi | 1,22% |
48.353
+861
| +2% | +US$ 61,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 950 bi
| US$ 3,44 mi | 1,21% |
33.137
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 421 mi
| US$ 3,38 mi | 1,19% |
46.927
+1.243
| +3% | +US$ 92,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,3 bi
| US$ 3,1 mi | 1,09% |
30.074
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 805 mi
| US$ 3,04 mi | 1,07% |
35.726
-1.530
| -4% | -US$ 128 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,15 tri
| US$ 2,99 mi | 1,05% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 2,33 mi | 0,82% |
7.367
+350
| +5% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,47 bi
| US$ 1,59 mi | 0,56% |
23.955
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 1,35 mi | 0,47% |
3.600
-149
| -4% | -US$ 55,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 1,18 mi | 0,41% |
2.363
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,17 mi | 0,41% |
2.278
+100
| +5% | +US$ 46,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 1 mi | 0,35% |
865
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Advantage Trust Company no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Advantage Trust Company detinha 197 posições avaliadas em US$ 285 mi, alta de 0,11% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2%. Advantage Trust Company não abriu novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 197 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- Advantage Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust US Quality Large Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de Advantage Trust Company em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- Advantage Trust Company encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 294 mil.
- As dez maiores posições de Advantage Trust Company representam 74% de sua carteira de US$ 285 mi no T3 2026.
- Advantage Trust Company abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advantage Trust Company subiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 285 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advantage Trust Company referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.