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Flagship Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.83億
週轉率
14.88%
1年估算報酬率
22.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.76%
1年估算報酬率
+22.48%
3年估算報酬率
+62.67%
5年估算報酬率
+62.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.83億
AUM 成長
+US$3654萬
(+15%)
資金流向
+US$319萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.66%
持股
121
新
13
增持
49
減碼
40
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$133萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$111萬 |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$63.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$51.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.7萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$80.2萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.2萬 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$51.7萬 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.25% |
| 2 | 資訊科技 | 1.44% |
| 3 | 通訊服務 | 0.91% |
| 4 | 金融 | 0.67% |
| 5 | 工業 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.3億
| US$263萬 | 0.93% |
77,637
+19,193
| +33% | +US$63.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570億
| US$239萬 | 0.85% |
25,086
+1,777
| +8% | +US$16.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
28
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1億
| US$215萬 | 0.76% |
42,685
-6,305
| -13% | -US$31.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$208萬 | 0.74% |
45,960
-739
| -2% | -US$3.35萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.5億
| US$202萬 | 0.71% |
38,319
-5,309
| -12% | -US$27.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1053億
| US$176萬 | 0.62% |
11,886
-65
| -0.5% | -US$8,920 |
2020 Q4
22個季度
|
|
32
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.4億
| US$164萬 | 0.58% |
11,952
-298
| -2% | -US$3.78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388億
| US$160萬 | 0.57% |
26,309
-272
| -1% | -US$1.63萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1810億
| US$156萬 | 0.55% |
17,707
+1,165
| +7% | +US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$746億
| US$155萬 | 0.55% |
11,274
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
36
AST SpaceMobile
ASTS
US$124億
| US$145萬 | 0.51% |
16,291
+1,251
| +8% | +US$10.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.43兆
| US$141萬 | 0.5% |
3,992
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1003億
| US$139萬 | 0.49% |
6,525
+976
| +18% | +US$20萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1206億
| US$137萬 | 0.48% |
11,035
+7
| +0.1% | +US$844 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$463億
| US$133萬 | 0.47% |
+23,519
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105億
| US$130萬 | 0.46% |
51,078
-4,594
| -8% | -US$11.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$36.6億
| US$130萬 | 0.46% |
17,088
+2,125
| +14% | +US$14.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2206億
| US$129萬 | 0.46% |
14,972
-574
| -4% | -US$4.83萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535億
| US$128萬 | 0.45% |
11,918
+566
| +5% | +US$6.05萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
45
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.7億
| US$127萬 | 0.45% |
16,944
+230
| +1% | +US$1.69萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$179億
| US$124萬 | 0.44% |
3,624
-329
| -8% | -US$9.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
47
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$121萬 | 0.43% |
17,771
+7,241
| +69% | +US$47.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$751億
| US$117萬 | 0.41% |
3,897
+64
| +2% | +US$1.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$117萬 | 0.41% |
3,273
+6
| +0.2% | +US$2,160 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$117萬 | 0.41% |
11,245
+5,216
| +87% | +US$53.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CWMGP
Flagship Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Flagship Private Wealth持有121個部位，價值US$2.83億，較前一季的US$2.46億增加15%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Flagship Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加49檔、減碼40檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共23,519股，價值US$133萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$87.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Flagship Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進23,519股，價值US$133萬。
- Flagship Private Wealth在2026年第2季增持iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF的幅度最大，估計增加US$63.5萬。
- Flagship Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$87.7萬。
- Flagship Private Wealth於2026年第2季完全出清KraneShares CSI China Internet ETF，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，Flagship Private Wealth的投資組合規模為US$2.83億，前十大持股占50%。
- Flagship Private Wealth在2026年第2季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- Flagship Private Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.83億。
根據Flagship Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。