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Flagship Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
14,88%
Retorno est. (1 ano)
22,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,76%
Retorno est. (1 ano)
+22,48%
Retorno est. (3 anos)
+62,67%
Retorno est. (5 anos)
+62,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,66%
Posição
121
Nova
13
Aumentada
49
Reduzida
40
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 536 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 877 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 802 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,25% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 4 | Financeiro | 0,67% |
| 5 | Bens industriais | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,51 bi
| US$ 2,63 mi | 0,93% |
77.637
+19.193
| +33% | +US$ 635 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,2 bi
| US$ 2,39 mi | 0,85% |
25.086
+1.777
| +8% | +US$ 167 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,47 bi
| US$ 2,15 mi | 0,76% |
42.685
-6.305
| -13% | -US$ 317 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 2,08 mi | 0,74% |
45.960
-739
| -2% | -US$ 33,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 2,02 mi | 0,71% |
38.319
-5.309
| -12% | -US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,76 mi | 0,62% |
11.886
-65
| -0,5% | -US$ 8,92 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 1,64 mi | 0,58% |
11.952
-298
| -2% | -US$ 37,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 1,6 mi | 0,57% |
26.309
-272
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 1,56 mi | 0,55% |
17.707
+1.165
| +7% | +US$ 99,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 1,55 mi | 0,55% |
11.274
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,3 bi
| US$ 1,45 mi | 0,51% |
16.291
+1.251
| +8% | +US$ 109 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 1,41 mi | 0,5% |
3.992
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,39 mi | 0,49% |
6.525
+976
| +18% | +US$ 200 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 1,37 mi | 0,48% |
11.035
+7
| +0,1% | +US$ 844 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 1,33 mi | 0,47% |
+23.519
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,3 mi | 0,46% |
51.078
-4.594
| -8% | -US$ 117 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,93 bi
| US$ 1,3 mi | 0,46% |
17.088
+2.125
| +14% | +US$ 141 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 1,29 mi | 0,46% |
14.972
-574
| -4% | -US$ 48,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 1,28 mi | 0,45% |
11.918
+566
| +5% | +US$ 60,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,23 bi
| US$ 1,27 mi | 0,45% |
16.944
+230
| +1% | +US$ 16,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,44% |
3.624
-329
| -8% | -US$ 98,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,5 bi
| US$ 1,21 mi | 0,43% |
17.771
+7.241
| +69% | +US$ 471 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,41% |
3.897
+64
| +2% | +US$ 18 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,17 mi | 0,41% |
3.273
+6
| +0,2% | +US$ 2,16 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,41% |
11.245
+5.216
| +87% | +US$ 536 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Flagship Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Flagship Private Wealth detinha 121 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 15% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Flagship Private Wealth mostra 13 novas, 49 aumentaram, 40 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 877 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Flagship Private Wealth no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Flagship Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 635 mil.
- A maior redução de Flagship Private Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 877 mil.
- Flagship Private Wealth encerrou totalmente sua posição em KraneShares CSI China Internet ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de Flagship Private Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2026.
- Flagship Private Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Flagship Private Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flagship Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.