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Brown Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.86億
週轉率
20.09%
1年估算報酬率
19.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.24%
1年估算報酬率
+19.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.86億
AUM 成長
+US$2233萬
(+8.5%)
資金流向
-US$62.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.61%
持股
234
新
25
增持
80
減碼
106
已平倉
22
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$302萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
|
+US$302萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$208萬 |
| 4 |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
|
+US$159萬 |
| 5 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$97.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.58% |
| 2 | 資訊科技 | 13.59% |
| 3 | 金融 | 8.9% |
| 4 | 工業 | 5.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842億
| US$1852萬 | 6.47% |
210,791
+2,534
| +1% | +US$21.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81億
| US$1065萬 | 3.72% |
216,939
+13,281
| +7% | +US$65.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$845萬 | 2.95% |
42,229
+7,404
| +21% | +US$152萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$649萬 | 2.27% |
72,728
-317
| -0.4% | -US$2.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$639萬 | 2.23% |
26,802
-3,655
| -12% | -US$91.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$629萬 | 2.2% |
17,808
-937
| -5% | -US$33.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$613萬 | 2.14% |
134,490
+77,426
| +136% | +US$352萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$582萬 | 2.03% |
20,104
-295
| -1% | -US$8.44萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$535萬 | 1.87% |
106,227
-4,966
| -4% | -US$24.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$62.3億
| US$497萬 | 1.74% |
114,939
+144
| +0.1% | +US$6,102 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.53億
| US$494萬 | 1.72% |
104,423
+33,479
| +47% | +US$158萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$491萬 | 1.72% |
13,169
-2,341
| -15% | -US$94.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272億
| US$474萬 | 1.66% |
49,149
-7,473
| -13% | -US$68.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.6億
| US$439萬 | 1.53% |
97,579
+5,996
| +7% | +US$27.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085億
| US$392萬 | 1.37% |
12,924
-873
| -6% | -US$24.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$385萬 | 1.34% |
6,828
-29
| -0.4% | -US$1.77萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$362萬 | 1.26% |
71,638
-7,384
| -9% | -US$37.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
US$1.55億
| US$354萬 | 1.24% |
69,785
-3,027
| -4% | -US$15.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$346萬 | 1.21% |
9,168
+195
| +2% | +US$7.82萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$327萬 | 1.14% |
22,274
+542
| +2% | +US$7.89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$1.65億
| US$326萬 | 1.14% |
104,861
+4,571
| +5% | +US$13.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.92億
| US$325萬 | 1.13% |
30,232
+1,266
| +4% | +US$13.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$319萬 | 1.12% |
3,159
-34
| -1% | -US$3.31萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
US$2.46億
| US$312萬 | 1.09% |
+83,222
| 新 | +US$310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$295萬 | 1.03% |
9,025
+49
| +0.5% | +US$1.52萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Brown Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brown Financial Advisors持有234個部位，價值US$2.86億，較前一季的US$2.64億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Brown Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加80檔、減碼106檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF：共83,222股，價值US$312萬。 最大的一筆賣出是BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF，估計金額為US$302萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的48%，其次為資訊科技和金融。
- Brown Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF：共買進83,222股，價值US$312萬。
- Brown Financial Advisors在2026年第2季增持BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$352萬。
- Brown Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF，估計減持了US$302萬。
- Brown Financial Advisors於2026年第2季完全出清BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF，估計賣出金額為US$302萬。
- 在2026年第2季，Brown Financial Advisors的投資組合規模為US$2.86億，前十大持股占28%。
- Brown Financial Advisors在2026年第2季新增了25個部位，並平倉22個部位。
- Brown Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$2.86億。
根據Brown Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月26日提交。