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SCM
Stonehearth Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
10.2%
1年估算報酬率
22.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.42%
1年估算報酬率
+22.71%
3年估算報酬率
+87.52%
5年估算報酬率
+77.37%
10年估算報酬率
+176.85%
AUM
US$2.92億
AUM 成長
-US$113萬
(-0.39%)
資金流向
+US$211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.2%
持股
98
新
4
增持
28
減碼
35
已平倉
6
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$693萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$109萬 |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$55.6萬 |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$532萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$172萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$70.7萬 |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$27.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.36% |
| 2 | 資訊科技 | 2.02% |
| 3 | 工業 | 1.35% |
| 4 | 醫療保健 | 0.7% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$3638萬 | 12.46% |
114,635
-2,291
| -2% | -US$70.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$3148萬 | 10.78% |
967,760
-1,572
| -0.2% | -US$5.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1億
| US$2710萬 | 9.28% |
136,873
+398
| +0.3% | +US$7.88萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2551萬 | 8.74% |
615,770
+3,245
| +0.5% | +US$13.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
5
GMO US Quality ETF
QLTY
US$54.2億
| US$1947萬 | 6.67% |
454,836
+7,260
| +2% | +US$30.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.08億
| US$1759萬 | 6.03% |
383,052
+5,269
| +1% | +US$25.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$1713萬 | 5.87% |
288,902
+997
| +0.3% | +US$5.95萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$61.9億
| US$1328萬 | 4.55% |
275,593
-6,499
| -2% | -US$32.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$937萬 | 3.21% |
42,170
-1,245
| -3% | -US$27.5萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$761萬 | 2.61% |
93,767
-738
| -0.8% | -US$5.94萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8億
| US$737萬 | 2.52% |
+381,909
| 新 | +US$693萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$707萬 | 2.42% |
75,229
+951
| +1% | +US$8.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$460萬 | 1.58% |
33,973
-260
| -0.8% | -US$3.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5億
| US$427萬 | 1.46% |
68,322
-388
| -0.6% | -US$2.42萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$398萬 | 1.36% |
11,965
-12
| -0.1% | -US$3,854 |
2015 Q4
43個季度
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.9億
| US$365萬 | 1.25% |
14,255
+3
| +0% | +US$768 |
2017 Q3
36個季度
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.5億
| US$299萬 | 1.03% |
65,278
-57
| -0.1% | -US$2,683 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$241萬 | 0.83% |
16,608
-66
| -0.4% | -US$9,567 |
2016 Q2
41個季度
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20億
| US$209萬 | 0.72% |
28,216
-101
| -0.4% | -US$7,692 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$199萬 | 0.68% |
9,225
+149
| +2% | +US$3.31萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$197萬 | 0.67% |
6,457
-18,086
| -74% | -US$532萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$192萬 | 0.66% |
33,971
+1,067
| +3% | +US$6.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.2億
| US$191萬 | 0.66% |
51,891
+28,440
| +121% | +US$109萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6億
| US$183萬 | 0.63% |
37,711
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.5億
| US$178萬 | 0.61% |
51,503
-3,695
| -7% | -US$12.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SC
MICM
SC
FCM
BCM
AP
HCM
PIA
Stonehearth Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stonehearth Capital Management持有98個部位，管理資產為US$2.92億，較前一季的US$2.93億減少0.39%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Stonehearth Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼35檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共381,909股，價值US$737萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$532萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和工業。
- Stonehearth Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共買進381,909股，價值US$737萬。
- Stonehearth Capital Management在2026年第3季增持Hartford Municipal Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Stonehearth Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$532萬。
- Stonehearth Capital Management於2026年第3季完全出清iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$172萬。
- 在2026年第3季，Stonehearth Capital Management的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占70%。
- Stonehearth Capital Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Stonehearth Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.39%，降至US$2.92億。
根據Stonehearth Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。