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FWP
Flatrock Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.55億
週轉率
24.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.96%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.55億
AUM 成長
+US$3231萬
(+15%)
資金流向
+US$775萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.11%
持股
193
新
27
增持
73
減碼
58
已平倉
20
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$162萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$124萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$117萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$103萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$98.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+US$434萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$101萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$80.4萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$30.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.05% |
| 2 | 科技 | 16.75% |
| 3 | 金融 | 4.8% |
| 4 | 工業 | 2.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1660萬 | 6.52% |
57,381
-853
| -1% | -US$24.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1641萬 | 6.45% |
21,923
+257
| +1% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1542萬 | 6.06% |
292,260
+22,352
| +8% | +US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.64億
| US$1169萬 | 4.59% |
237,146
+15,195
| +7% | +US$75.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1071萬 | 4.21% |
320,001
+48,524
| +18% | +US$162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$970萬 | 3.81% |
105,878
+9,061
| +9% | +US$82.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$852萬 | 3.35% |
307,609
+13,667
| +5% | +US$36.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$835萬 | 3.28% |
268,507
+32,533
| +14% | +US$98.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$812萬 | 3.19% |
69,359
+5,640
| +9% | +US$65.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4億
| US$677萬 | 2.66% |
166,118
-110,533
| -40% | -US$434萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09億
| US$541萬 | 2.12% |
101,682
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$524萬 | 2.06% |
26,188
+1,540
| +6% | +US$31.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$514萬 | 2.02% |
34,265
-1,378
| -4% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$463萬 | 1.82% |
4,009
-394
| -9% | -US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$452萬 | 1.78% |
142,544
+39,044
| +38% | +US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$398萬 | 1.56% |
137,288
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$391萬 | 1.54% |
10,569
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$372萬 | 1.46% |
157,233
+8,707
| +6% | +US$20.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$362萬 | 1.42% |
37,500
+10,884
| +41% | +US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$361萬 | 1.42% |
4,815
+114
| +2% | +US$8.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$319萬 | 1.25% |
8,543
-69
| -0.8% | -US$2.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$307萬 | 1.21% |
12,873
+1,521
| +13% | +US$38.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$301萬 | 1.18% |
8,433
+256
| +3% | +US$9.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$294萬 | 1.15% |
110,950
+28,703
| +35% | +US$76.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$293萬 | 1.15% |
29,071
-10,084
| -26% | -US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HM
MFA
SIF
EWM
PCM
CWA
TPF
AFO
Flatrock Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Flatrock Wealth Partners持有193個部位，價值US$2.55億，較前一季的US$2.22億增加15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Flatrock Wealth Partners在2026年第2季投入US$775萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼73個既有持股。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共1,178股，價值US$68.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的61%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CareTrust REIT，估計減持了US$434萬。
- Flatrock Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進1,178股，價值US$68.4萬。
- Flatrock Wealth Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$162萬。
- Flatrock Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是CareTrust REIT，估計減持了US$434萬。
- Flatrock Wealth Partners於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$80.4萬。
- 在2026年第2季，Flatrock Wealth Partners的投資組合規模為US$2.55億，前十大持股占44%。
- Flatrock Wealth Partners在2026年第2季新增了27個部位，並平倉20個部位。
- Flatrock Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.55億。
根據Flatrock Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。