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FWP

Flatrock Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 255 M Rotación 24.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.3 M
Flujo de capital
+USD 7.75 M
Flujo de capital %
3.05%
10 principales posiciones (%)
44.11%
Posición
193
Nuevas
27
Aumentadas
73
Reducidas
58
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPIB
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+USD 1.62 M
2
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 1.24 M
3
icono de FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+USD 1.17 M
4
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 1.03 M
5
icono de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+USD 982 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTRE
CareTrust REIT
CTRE
+USD 4.34 M
2
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 1.01 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 804 k
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 359 k
5
icono de TM
Toyota
TM
+USD 307 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 61.05%
2 Tecnología 16.75%
3 Finanzas 4.8%
4 Industriales 2.95%
5 Consumo discrecional 2.91%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 16.6 M 6.52%
57,381
-853
-1% -USD 244 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 16.4 M 6.45%
21,923
+257
+1% +USD 186 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 15.4 M 6.06%
292,260
+22,352
+8% +USD 1.17 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de LONZ
4
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
USD 664 M
USD 11.7 M 4.59%
237,146
+15,195
+7% +USD 751 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPIB
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 10.7 M 4.21%
320,001
+48,524
+18% +USD 1.62 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIL
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 9.7 M 3.81%
105,878
+9,061
+9% +USD 829 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 8.52 M 3.35%
307,609
+13,667
+5% +USD 368 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDX
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 8.35 M 3.28%
268,507
+32,533
+14% +USD 982 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BOXX
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 8.12 M 3.19%
69,359
+5,640
+9% +USD 658 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CTRE
10
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
USD 6.77 M 2.66%
166,118
-110,533
-40% -USD 4.34 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAEQ
11
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 509 M
USD 5.41 M 2.12%
101,682
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.24 M 2.06%
26,188
+1,540
+6% +USD 317 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VDE
13
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
USD 5.14 M 2.02%
34,265
-1,378
-4% -USD 223 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.63 M 1.82%
4,009
-394
-9% -USD 295 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 4.52 M 1.78%
142,544
+39,044
+38% +USD 1.24 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 3.98 M 1.56%
137,288
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.91 M 1.54%
10,569
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHH
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 3.72 M 1.46%
157,233
+8,707
+6% +USD 203 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USMV
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 3.62 M 1.42%
37,500
+10,884
+41% +USD 1.03 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.61 M 1.42%
4,815
+114
+2% +USD 83 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.19 M 1.25%
8,543
-69
-0.8% -USD 27.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.07 M 1.21%
12,873
+1,521
+13% +USD 382 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.01 M 1.18%
8,433
+256
+3% +USD 92.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHP
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 2.94 M 1.15%
110,950
+28,703
+35% +USD 766 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MINT
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 2.93 M 1.15%
29,071
-10,084
-26% -USD 1.01 M
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HM
Harvest Management New York AUM de USD 254 M 94.99% Rendimiento estimado a 1 año
MFA
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois AUM de USD 254 M 29.05% Rendimiento estimado a 1 año
SIF
State Insurance Fund New York AUM de USD 255 M 23.43% Rendimiento estimado a 1 año
EWM
Essex Woodlands Management The Woodlands, Texas AUM de USD 254 M 4.59% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Politan Capital Management New York AUM de USD 255 M 62.37% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Carolina Wealth Advisors Myrtle Beach, South Carolina AUM de USD 255 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año
TPF
Tribridge Partners Financial Columbia, Maryland AUM de USD 255 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año
AFO
Aurelius Family Office Bedford, New Hampshire AUM de USD 254 M 15.09% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Flatrock Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Flatrock Wealth Partners mantenía 193 posiciones por un valor de USD 255 M, un aumento de 15% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Flatrock Wealth Partners destinó USD 7.75 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 1,178 acciones con un valor de USD 684 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en CareTrust REIT, por un valor estimado de USD 4.34 M.

  • La mayor compra de Flatrock Wealth Partners en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 1,178 acciones por un valor de USD 684 k.
  • Flatrock Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.62 M.
  • La mayor reducción de Flatrock Wealth Partners durante T2 2026 fue en CareTrust REIT, con un recorte estimado de USD 4.34 M.
  • Flatrock Wealth Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 804 k.
  • Las diez principales posiciones de Flatrock Wealth Partners representan 44% de su cartera de USD 255 M en T2 2026.
  • Flatrock Wealth Partners abrió 27 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Flatrock Wealth Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 255 M.

Según el Informe 13F de Flatrock Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.