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FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-271 Mio. $
Kapitalfluss
-21,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,67 %
Position
174
Neu
35
Aufgestockt
26
Reduziert
45
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+21,5 Mio. $
2
NSP-Symbol
Insperity
NSP
+21,1 Mio. $
3
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
+19,5 Mio. $
4
THS-Symbol
Treehouse Foods
THS
+17,8 Mio. $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+11,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+24,1 Mio. $
2
INST-Symbol
Instructure, Inc.
INST
+22,3 Mio. $
3
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+19 Mio. $
4
GDOT-Symbol
Green Dot
GDOT
+16,5 Mio. $
5
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,28 %
2 Industrie 18,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,66 %
4 Basiskonsumgüter 10,14 %
5 Kommunikationsdienste 9,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
THS-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
32,3 Mio. $ 6,2 %
732.642
+412.642
+129 % +17,8 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
NUAN
2
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
25,8 Mio. $ 4,94 %
1.536.500
-155.000
-9 % -3,03 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
OC-Symbol
3
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,98 %
534.800
+73.510
+16 % +4,11 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
DBX-Symbol
4
Dropbox
DBX
7,73 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,24 %
933.800
-238.200
-20 % -4,33 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
EPC-Symbol
5
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,78 %
602.796
+377.730
+168 % +11,3 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
PAGS-Symbol
6
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,67 %
719.187
+264.443
+58 % +8,03 Mio. $
2018 Q1
8 Quartale
NOK-Symbol
7
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,63 %
4.432.450
+262.450
+6 % +975.684 $
2019 Q1
4 Quartale
VG-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
13,4 Mio. $ 2,57 %
1.856.220
+10.000
+0,5 % +81.500 $
2016 Q2
15 Quartale
CSOD
9
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
12,7 Mio. $ 2,43 %
+400.000
Neu +19,5 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,22 %
69.487
-513
-0,7 % -100.437 $
2015 Q4
17 Quartale
NSP-Symbol
11
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,13 %
+297.367
Neu +21,1 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
TOL-Symbol
12
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,09 %
+567.579
Neu +21,5 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
CX-Symbol
13
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,04 %
5.019.891
+278.905
+6 % +942.755 $
2017 Q1
12 Quartale
BLDR-Symbol
14
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,01 %
856.651
+47.010
+6 % +1,06 Mio. $
2015 Q4
17 Quartale
GDOT-Symbol
15
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
10,4 Mio. $ 2 %
409.960
-572.501
-58 % -16,5 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
UBER-Symbol
16
Uber
UBER
144 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,87 %
349.135
-730.865
-68 % -24,1 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
EVH-Symbol
17
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
9,2 Mio. $ 1,76 %
1.694.025
-214.000
-11 % -1,91 Mio. $
2017 Q1
12 Quartale
UA-Symbol
18
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,76 %
1.140.000
-200.000
-15 % -2,87 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
GMS-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
9,14 Mio. $ 1,75 %
580.747
+54.085
+10 % +1,28 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
TWLO-Symbol
20
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,69 %
98.312
-55.000
-36 % -6,04 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
PINS-Symbol
21
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,59 %
537.000
+37.000
+7 % +720.475 $
2019 Q4
1 Quartal
AAP-Symbol
22
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,5 %
+83.800
Neu +10,9 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
OPLN-Symbol
23
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,43 %
623.186
-1.560
-0,2 % -30.473 $
2015 Q4
17 Quartale
KEX-Symbol
24
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,42 %
170.960
+160.960
+1.610 % +11 Mio. $
2015 Q4
17 Quartale
VOYA-Symbol
25
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,32 %
+170.000
Neu +9,27 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Formula Growth 174 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 793 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Formula Growth zog im Q1 2020 netto 21,8 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Instructure, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 22,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Formula Growth eine neue Position in Toll Brothers im Wert von 10,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q1 2020 war Toll Brothers: 567.579 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Treehouse Foods in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q1 2020 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 24,1 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Instructure, Inc. im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q1 2020 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 35 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q1 2020 am 14. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .