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FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
608 Mio. $
AUM-Wachstum
-263 Mio. $
Kapitalfluss
-68,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,94 %
Position
165
Neu
22
Aufgestockt
19
Reduziert
38
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDC
First Data Corporation
FDC
+18,2 Mio. $
2
MAS-Symbol
Masco
MAS
+12,1 Mio. $
3
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+12 Mio. $
4
OC-Symbol
Owens Corning
OC
+11,2 Mio. $
5
KOP-Symbol
Koppers
KOP
+8,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+22 Mio. $
2
REI-Symbol
Ring Energy
REI
+19,3 Mio. $
3
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
+16,9 Mio. $
4
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+14,8 Mio. $
5
FNSR
Finisar Corp
FNSR
+13,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 31,36 %
2 Technologie 25,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,1 %
4 Grundstoffe 6,4 %
5 Kommunikationsdienste 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFII
1
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
24,7 Mio. $ 4,07 %
997.825
-46.800
-4 % -1,35 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
THS-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
22,7 Mio. $ 3,74 %
448.553
-130.054
-22 % -6,41 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
NUAN
3
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
21 Mio. $ 3,45 %
1.831.830
-11.550
-0,6 % -161.809 $
2016 Q3
9 Quartale
PAGS-Symbol
4
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,43 %
1.113.808
+268.000
+32 % +6,58 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
LKQ-Symbol
5
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,07 %
785.475
+107.475
+16 % +2,92 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
UA-Symbol
6
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,98 %
1.120.000
+10.000
+0,9 % +189.262 $
2017 Q3
5 Quartale
AGI-Symbol
7
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,86 %
4.827.300
-159.000
-3 % -621.436 $
2018 Q1
3 Quartale
BLDR-Symbol
8
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,85 %
1.585.038
+27.218
+2 % +341.983 $
2015 Q4
12 Quartale
HOUS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
16,8 Mio. $ 2,76 %
1.141.089
-10.000
-0,9 % -182.046 $
2016 Q3
9 Quartale
OC-Symbol
10
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,74 %
378.400
+232.000
+158 % +11,2 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
FDC
11
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
15,8 Mio. $ 2,6 %
+935.000
Neu +18,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CX-Symbol
12
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,5 %
3.155.986
-450.000
-12 % -2,4 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
TPC-Symbol
13
Tutor Perini Cor
TPC
4,08 Mrd. $
15 Mio. $ 2,48 %
942.175
-182.444
-16 % -3,17 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
WCC-Symbol
14
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,44 %
309.016
-285.950
-48 % -14,8 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,6 Mio. $ 2,39 %
111.000
+22.000
+25 % +3,19 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
INST-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Instructure, Inc.
INST
13,6 Mio. $ 2,23 %
361.637
-30.000
-8 % -1,06 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
DBX-Symbol
17
Dropbox
DBX
7,73 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,17 %
647.000
+145.000
+29 % +3,34 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
MAS-Symbol
18
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,88 %
+390.000
Neu +12,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MIC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
11,3 Mio. $ 1,85 %
308.000
-100.000
-25 % -4 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
AAL-Symbol
20
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,82 %
+345.000
Neu +12 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CISN
21
Nicht mehr gelistet
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
10,6 Mio. $ 1,75 %
908.357
– –
2018 Q2
2 Quartale
GMS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
10 Mio. $ 1,64 %
670.640
+259.300
+63 % +4,55 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
KBR-Symbol
23
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,43 %
573.000
+243.000
+74 % +4,55 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
NBL
24
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
8,48 Mio. $ 1,4 %
451.970
+48.369
+12 % +1,24 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
INFN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
7,98 Mio. $ 1,31 %
2.000.000
+700.000
+54 % +3,51 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Formula Growth 165 Positionen im Wert von 608 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 871 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Formula Growth zog im Q4 2018 netto 68,8 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yamana Gold, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Formula Growth eine neue Position in First Data Corporation im Wert von 15,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q4 2018 war First Data Corporation: 935.000 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Owens Corning in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q4 2018 entfiel auf Ring Energy und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Yamana Gold, Inc. im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q4 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 608 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 608 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .