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FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,37 %
Position
146
Neu
16
Aufgestockt
21
Reduziert
37
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APP-Symbol
Applovin
APP
+7,47 Mio. $
2
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+5,99 Mio. $
3
ACVA-Symbol
ACV Auctions
ACVA
+4,88 Mio. $
4
MDB-Symbol
MongoDB
MDB
+4,67 Mio. $
5
U-Symbol
Unity
U
+4,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+4,5 Mio. $
2
EPAM-Symbol
EPAM Systems
EPAM
+4,27 Mio. $
3
PATH-Symbol
UiPath
PATH
+4,09 Mio. $
4
SEE-Symbol
Sealed Air
SEE
+3,46 Mio. $
5
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,6 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,37 %
3 Gesundheitswesen 14,19 %
4 Kommunikationsdienste 10,61 %
5 Industrie 10,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAGS-Symbol
1
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,69 %
975.286
+172.800
+22 % +2,31 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
STNE-Symbol
2
StoneCo
STNE
2,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,9 %
1.064.911
-66.200
-6 % -633.918 $
2021 Q4
3 Quartale
EVH-Symbol
3
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
9,38 Mio. $ 2,68 %
261.120
-69.200
-21 % -2,44 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
UBER-Symbol
4
Uber
UBER
144 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,23 %
295.019
-25.981
-8 % -717.813 $
2019 Q3
12 Quartale
Z-Symbol
5
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,92 %
234.716
+4.400
+2 % +152.773 $
2021 Q4
3 Quartale
SHOP-Symbol
6
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,85 %
240.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
FIVE-Symbol
7
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,79 %
+45.602
Neu +5,99 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
KIDS-Symbol
8
OrthoPediatrics
KIDS
573 Mio. $
6,28 Mio. $ 1,79 %
136.058
+15.500
+13 % +760.095 $
2018 Q4
15 Quartale
HOUS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
6,27 Mio. $ 1,79 %
773.621
-28.700
-4 % -293.911 $
2016 Q3
24 Quartale
PYPL-Symbol
10
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,72 %
70.000
+19.500
+39 % +1,73 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
LRN-Symbol
11
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,68 %
139.906
-5.500
-4 % -221.614 $
2020 Q4
7 Quartale
RNG-Symbol
12
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,62 %
142.000
+6.463
+5 % +309.914 $
2015 Q4
27 Quartale
HOLX-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
5,61 Mio. $ 1,6 %
87.006
-6.000
-6 % -415.615 $
2021 Q1
6 Quartale
UA-Symbol
14
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,58 %
925.000
+58.000
+7 % +453.949 $
2017 Q3
20 Quartale
NOK-Symbol
15
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,48 %
1.216.715
-140.453
-10 % -682.531 $
2019 Q1
14 Quartale
ZUO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Zuora, Inc.
ZUO
5,17 Mio. $ 1,48 %
700.000
-51.261
-7 % -442.039 $
2018 Q4
15 Quartale
DXLG-Symbol
17
Destination XL Group
DXLG
25,3 Mio. $
5,13 Mio. $ 1,47 %
946.408
+130.000
+16 % +619.385 $
2021 Q3
4 Quartale
HCA-Symbol
18
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,42 %
27.000
– –
2015 Q4
27 Quartale
APP-Symbol
19
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,39 %
+250.000
Neu +7,47 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IAA
20
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
4,84 Mio. $ 1,38 %
151.815
-22.385
-13 % -794.394 $
2019 Q2
13 Quartale
BXC-Symbol
21
BlueLinx
BXC
579 Mio. $
4,51 Mio. $ 1,29 %
72.562
+8.995
+14 % +648.115 $
2021 Q4
3 Quartale
VIRT-Symbol
22
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,28 %
215.916
-66.449
-24 % -1,52 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
PINS-Symbol
23
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,26 %
+190.000
Neu +4,17 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ACVA-Symbol
24
ACV Auctions
ACVA
1,78 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,26 %
+614.210
Neu +4,88 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PGNY-Symbol
25
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,24 %
116.874
+1.000
+0,9 % +37.444 $
2021 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Formula Growth 146 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formula Growth für Q3 2022 weist 16 neu, 21 erhöht, 37 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applovin: 250.000 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Atlassian mit einem geschätzten Wert von 4,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q3 2022 war Applovin: 250.000 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in PagSeguro Digital in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q3 2022 entfiel auf EPAM Systems und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Atlassian im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q3 2022 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .