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PW
Potentia Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.44億
週轉率
46.39%
1年估算報酬率
23.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.03%
1年估算報酬率
+23.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.44億
AUM 成長
-US$1476萬
(-5.7%)
資金流向
-US$4209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.1%
持股
97
新
8
增持
7
減碼
35
已平倉
37
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$743萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$623萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$23.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$713萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$681萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$671萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$345萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$191萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.12% |
| 2 | 科技 | 17.14% |
| 3 | 通訊服務 | 5.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.7% |
| 5 | 金融 | 1.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5991萬 | 24.53% |
80,224
-4,754
| -6% | -US$345萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2470萬 | 10.11% |
85,374
-23,450
| -22% | -US$671萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$2102萬 | 8.61% |
410,021
-29,902
| -7% | -US$154萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1928萬 | 7.89% |
317,152
-8,784
| -3% | -US$52.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$969萬 | 3.97% |
78,024
-2,120
| -3% | -US$25.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$859萬 | 3.52% |
143,846
-8,497
| -6% | -US$56.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$824萬 | 3.37% |
41,184
-2,284
| -5% | -US$47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$808萬 | 3.31% |
22,610
-1,999
| -8% | -US$72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.18億
| US$765萬 | 3.13% |
+267,667
| 新 | +US$743萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$650萬 | 2.66% |
+65,922
| 新 | +US$623萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$634萬 | 2.59% |
26,143
-394
| -1% | -US$9.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$581萬 | 2.38% |
191,323
-22,609
| -11% | -US$66.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$438萬 | 1.79% |
39,266
-4,064
| -9% | -US$40.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$407萬 | 1.67% |
78,490
-32,819
| -29% | -US$170萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$339萬 | 1.39% |
56,915
-449
| -0.8% | -US$2.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$317萬 | 1.3% |
4,231
-316
| -7% | -US$23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$310萬 | 1.27% |
4,289
-550
| -11% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$285萬 | 1.17% |
51,325
-899
| -2% | -US$4.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$214萬 | 0.88% |
23,744
-962
| -4% | -US$8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$208萬 | 0.85% |
3,701
-3,122
| -46% | -US$191萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$205萬 | 0.84% |
8,589
-1,911
| -18% | -US$48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$203萬 | 0.83% |
4,054
-14,167
| -78% | -US$681萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$182萬 | 0.75% |
5,154
-2,660
| -34% | -US$95.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$180萬 | 0.74% |
4,757
+304
| +7% | +US$12.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$161萬 | 0.66% |
11,294
-1,208
| -10% | -US$16.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DA
DIGDR
8AFIM
TFM
IWP
AM
LFPWM
RCM
Potentia Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Potentia Wealth持有97個部位，管理資產為US$2.44億，較前一季的US$2.59億減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Potentia Wealth於2026年第2季淨撤出US$4209萬，平倉37個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF，這筆估值約為US$713萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的67%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Potentia Wealth新建了MFS Active Value ETF的部位，價值US$765萬。
- Potentia Wealth在2026年第2季最大筆買進的是MFS Active Value ETF：共買進267,667股，價值US$765萬。
- Potentia Wealth在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$12.2萬。
- Potentia Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$681萬。
- Potentia Wealth於2026年第2季完全出清Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF，估計賣出金額為US$713萬。
- 在2026年第2季，Potentia Wealth的投資組合規模為US$2.44億，前十大持股占71%。
- Potentia Wealth在2026年第2季新增了8個部位，並平倉37個部位。
- Potentia Wealth的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$2.44億。
根據Potentia Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。