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PW
Potentia Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.44億
売買回転率
46.39%
推定1年リターン
23.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.03%
1年予想リターン
+23.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
-$1476万
(-5.7%)
資金フロー
-$4209万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.1%
保有額
97
新規
8
買い増し
7
減少
35
解消
37
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+$743万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$623万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$40.3万 |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+$28.7万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$23.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$713万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$681万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$671万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$345万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$191万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.12% |
| 2 | 情報技術 | 17.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 5 | 金融 | 1.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5991万 | 24.53% |
80,224
-4,754
| -6% | -$345万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2470万 | 10.11% |
85,374
-23,450
| -22% | -$671万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $2102万 | 8.61% |
410,021
-29,902
| -7% | -$154万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1928万 | 7.89% |
317,152
-8,784
| -3% | -$52.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $969万 | 3.97% |
78,024
-2,120
| -3% | -$25.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $859万 | 3.52% |
143,846
-8,497
| -6% | -$56.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $824万 | 3.37% |
41,184
-2,284
| -5% | -$47万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $808万 | 3.31% |
22,610
-1,999
| -8% | -$72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
$6.18億
| $765万 | 3.13% |
+267,667
| 新規 | +$743万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $650万 | 2.66% |
+65,922
| 新規 | +$623万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $634万 | 2.59% |
26,143
-394
| -1% | -$9.18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $581万 | 2.38% |
191,323
-22,609
| -11% | -$66.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $438万 | 1.79% |
39,266
-4,064
| -9% | -$40.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $407万 | 1.67% |
78,490
-32,819
| -29% | -$170万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $339万 | 1.39% |
56,915
-449
| -0.8% | -$2.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $317万 | 1.3% |
4,231
-316
| -7% | -$23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $310万 | 1.27% |
4,289
-550
| -11% | -$25.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $285万 | 1.17% |
51,325
-899
| -2% | -$4.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $214万 | 0.88% |
23,744
-962
| -4% | -$8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $208万 | 0.85% |
3,701
-3,122
| -46% | -$191万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $205万 | 0.84% |
8,589
-1,911
| -18% | -$48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $203万 | 0.83% |
4,054
-14,167
| -78% | -$681万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $182万 | 0.75% |
5,154
-2,660
| -34% | -$95.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $180万 | 0.74% |
4,757
+304
| +7% | +$12.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $161万 | 0.66% |
11,294
-1,208
| -10% | -$16.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Potentia Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Potentia Wealthは$2.44億相当のポジションを97件保有しており、前四半期の$2.59億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Potentia Wealthは2026年第2四半期に純額で$4209万を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFで、推定 $713万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Potentia Wealthは$765万相当のMFS Active Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Potentia Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMFS Active Value ETFで、株数は267,667株、評価額は$765万でした。
- Potentia Wealthは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$12.2万でした。
- Potentia Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$681万相当を減らしました。
- Potentia Wealthは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$713万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Potentia Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの71%を占めています。
- Potentia Wealthは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Potentia Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$2.44億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPotentia Wealthの 13F報告書 に基づいています。