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PW
Potentia Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
46,39%
Retorno est. (1 ano)
23,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,03%
Retorno est. (1 ano)
+23,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,8 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 42,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,1%
Posição
97
Nova
8
Aumentada
7
Reduzida
35
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$ 7,43 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 239 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 7,13 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,12% |
| 2 | Tecnologia | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,7% |
| 5 | Financeiro | 1,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 59,9 mi | 24,53% |
80.224
-4.754
| -6% | -US$ 3,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,7 mi | 10,11% |
85.374
-23.450
| -22% | -US$ 6,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 21 mi | 8,61% |
410.021
-29.902
| -7% | -US$ 1,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 19,3 mi | 7,89% |
317.152
-8.784
| -3% | -US$ 526 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,7 mi | 3,97% |
78.024
-2.120
| -3% | -US$ 256 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 8,59 mi | 3,52% |
143.846
-8.497
| -6% | -US$ 565 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,24 mi | 3,37% |
41.184
-2.284
| -5% | -US$ 470 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,08 mi | 3,31% |
22.610
-1.999
| -8% | -US$ 720 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
US$ 618 mi
| US$ 7,65 mi | 3,13% |
+267.667
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 6,5 mi | 2,66% |
+65.922
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,34 mi | 2,59% |
26.143
-394
| -1% | -US$ 91,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 5,81 mi | 2,38% |
191.323
-22.609
| -11% | -US$ 668 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 4,38 mi | 1,79% |
39.266
-4.064
| -9% | -US$ 403 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 4,07 mi | 1,67% |
78.490
-32.819
| -29% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 3,39 mi | 1,39% |
56.915
-449
| -0,8% | -US$ 25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,17 mi | 1,3% |
4.231
-316
| -7% | -US$ 230 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,1 mi | 1,27% |
4.289
-550
| -11% | -US$ 254 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 2,85 mi | 1,17% |
51.325
-899
| -2% | -US$ 48,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,14 mi | 0,88% |
23.744
-962
| -4% | -US$ 80 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,08 mi | 0,85% |
3.701
-3.122
| -46% | -US$ 1,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,05 mi | 0,84% |
8.589
-1.911
| -18% | -US$ 480 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,03 mi | 0,83% |
4.054
-14.167
| -78% | -US$ 6,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,82 mi | 0,75% |
5.154
-2.660
| -34% | -US$ 951 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,8 mi | 0,74% |
4.757
+304
| +7% | +US$ 122 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 1,61 mi | 0,66% |
11.294
-1.208
| -10% | -US$ 166 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Potentia Wealth no T2 2026
No T2 2026, Potentia Wealth detinha 97 posições no valor de US$ 244 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Potentia Wealth fez uma retirada líquida de US$ 42,1 mi em T2 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 7,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Potentia Wealth abriu uma nova posição em MFS Active Value ETF no valor de US$ 7,65 mi.
- A maior compra de Potentia Wealth no T2 2026 foi MFS Active Value ETF: 267.667 ações no valor de US$ 7,65 mi.
- Potentia Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 122 mil.
- A maior redução de Potentia Wealth em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 6,81 mi.
- Potentia Wealth encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,13 mi.
- As dez maiores posições de Potentia Wealth representam 71% de sua carteira de US$ 244 mi no T2 2026.
- Potentia Wealth abriu 8 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de Potentia Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Potentia Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.