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PW
Potentia Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
46.39%
Rendimiento estimado a 1 año
23.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.8 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 42.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.1%
Posición
97
Nuevas
8
Aumentadas
7
Reducidas
35
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+USD 7.43 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 403 k |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+USD 287 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 239 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 7.13 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.71 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.45 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.12% |
| 2 | Tecnología | 17.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.7% |
| 5 | Finanzas | 1.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 59.9 M | 24.53% |
80,224
-4,754
| -6% | -USD 3.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.7 M | 10.11% |
85,374
-23,450
| -22% | -USD 6.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 21 M | 8.61% |
410,021
-29,902
| -7% | -USD 1.54 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 19.3 M | 7.89% |
317,152
-8,784
| -3% | -USD 526 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.7 M | 3.97% |
78,024
-2,120
| -3% | -USD 256 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 8.59 M | 3.52% |
143,846
-8,497
| -6% | -USD 565 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.24 M | 3.37% |
41,184
-2,284
| -5% | -USD 470 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.08 M | 3.31% |
22,610
-1,999
| -8% | -USD 720 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
USD 618 M
| USD 7.65 M | 3.13% |
+267,667
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 6.5 M | 2.66% |
+65,922
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.34 M | 2.59% |
26,143
-394
| -1% | -USD 91.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 5.81 M | 2.38% |
191,323
-22,609
| -11% | -USD 668 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 4.38 M | 1.79% |
39,266
-4,064
| -9% | -USD 403 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 4.07 M | 1.67% |
78,490
-32,819
| -29% | -USD 1.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 3.39 M | 1.39% |
56,915
-449
| -0.8% | -USD 25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.17 M | 1.3% |
4,231
-316
| -7% | -USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.1 M | 1.27% |
4,289
-550
| -11% | -USD 254 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 2.85 M | 1.17% |
51,325
-899
| -2% | -USD 48.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 2.14 M | 0.88% |
23,744
-962
| -4% | -USD 80 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.08 M | 0.85% |
3,701
-3,122
| -46% | -USD 1.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.05 M | 0.84% |
8,589
-1,911
| -18% | -USD 480 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.03 M | 0.83% |
4,054
-14,167
| -78% | -USD 6.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.82 M | 0.75% |
5,154
-2,660
| -34% | -USD 951 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.8 M | 0.74% |
4,757
+304
| +7% | +USD 122 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 1.61 M | 0.66% |
11,294
-1,208
| -10% | -USD 166 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DA
DIGDR
8AFIM
TFM
IWP
AM
LFPWM
RCM
Revisión del portafolio de Potentia Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Potentia Wealth mantenía 97 posiciones valuadas en USD 244 M, un 5.7% menos que los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Potentia Wealth registró retiros netos por USD 42.1 M en T2 2026, cerró 37 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, una posición estimada en USD 7.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Potentia Wealth abrió una nueva posición en MFS Active Value ETF por valor de USD 7.65 M.
- La mayor compra de Potentia Wealth en T2 2026 fue MFS Active Value ETF: 267,667 acciones por un valor de USD 7.65 M.
- Potentia Wealth fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 122 k.
- La mayor reducción de Potentia Wealth durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 6.81 M.
- Potentia Wealth cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.13 M.
- Las diez principales posiciones de Potentia Wealth representan 71% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
- Potentia Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Potentia Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Potentia Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.