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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.63%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$6275万
(+28%)
資金フロー
+$637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.84%
保有額
169
新規
32
買い増し
28
減少
43
解消
24
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+$323万 |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+$249万 |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+$210万 |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+$166万 |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+$153万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$675万 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+$354万 |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+$240万 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+$185万 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+$185万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.94% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 25.15% |
| 3 | ヘルスケア | 16.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.68% |
| 5 | 金融 | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$9943億
| $1385万 | 4.87% |
12,000
-9,000
| -43% | -$675万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
Latham Group
SWIM
$7.2億
| $890万 | 3.13% |
1,375,082
+120,000
| +10% | +$67.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Stratasys
SSYS
$6.08億
| $736万 | 2.59% |
860,000
+60,000
| +8% | +$52.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Compass
COMP
$70.1億
| $601万 | 2.11% |
487,300
-80,000
| -14% | -$66.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Alignment Healthcare
ALHC
$17.2億
| $527万 | 1.85% |
221,347
-17,861
| -7% | -$34.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Ceco Environmental
CECO
$33.2億
| $501万 | 1.76% |
55,159
-7,185
| -12% | -$56.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
James Hardie Industries
JHX
$150億
| $497万 | 1.75% |
189,765
-47,075
| -20% | -$103万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
XPO
XPO
$219億
| $472万 | 1.66% |
23,000
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
9
Klaviyo
KVYO
$48.6億
| $453万 | 1.59% |
300,000
+150,000
| +100% | +$249万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Orion Group Holdings
ORN
$3.45億
| $432万 | 1.52% |
256,633
-41,063
| -14% | -$56.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
11
Calix
CALX
$23億
| $429万 | 1.51% |
115,000
+77,000
| +203% | +$323万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
12
EquipmentShare.com Inc
EQPT
$34.4億
| $422万 | 1.48% |
214,523
+77,573
| +57% | +$166万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$6.74億
| $411万 | 1.44% |
242,442
-36,764
| -13% | -$64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Ryanair
RYAAY
$272億
| $404万 | 1.42% |
62,388
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Unity
U
$178億
| $400万 | 1.41% |
140,000
+10,000
| +8% | +$26.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Ranpak Holdings
PACK
$2.97億
| $382万 | 1.34% |
522,055
-172,472
| -25% | -$100万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $373万 | 1.31% |
10,946
| – | – |
2016 Q2
40四半期
|
|
18
Modine Manufacturing
MOD
$79.1億
| $362万 | 1.27% |
13,540
-1,160
| -8% | -$30.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
BrightSpring Health Services
BTSG
$120億
| $351万 | 1.23% |
50,344
-19,334
| -28% | -$107万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Icon
ICLR
$131億
| $325万 | 1.14% |
18,692
+11,692
| +167% | +$149万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
RB Global
RBA
$156億
| $321万 | 1.13% |
27,604
-104
| -0.4% | -$1.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Lindblad Expeditions
LIND
$22.6億
| $315万 | 1.11% |
111,491
+55,900
| +101% | +$118万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $314万 | 1.1% |
25,196
-108
| -0.4% | -$1.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $311万 | 1.09% |
500,000
+100,000
| +25% | +$57.6万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
25
HealthEquity
HQY
$76.1億
| $311万 | 1.09% |
34,417
-135
| -0.4% | -$1.14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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Formula Growthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Formula Growthは169銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.22億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Formula Growthの2026年第2四半期の報告書には、新規 32件、28件増加しました、43件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGuardant Healthで、保有株数は19,300株、評価額は$290万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Formula Growthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuardant Healthで、株数は19,300株、評価額は$290万でした。
- Formula Growthは2026年第2四半期にCalixの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Formula Growthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$675万相当を減らしました。
- Formula Growthは2026年第2四半期にNavan Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの23%を占めています。
- Formula Growthは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.84億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。